SharesGrow 7-Criteria Score
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Safe Bulkers, Inc. (SB) cotiza a un P/E histórico de 17.4, P/E futuro de 11.8. El rendimiento de ganancias histórico es 5.73%, rendimiento de ganancias futuro 8.49%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.8 (inferior al histórico 17.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.73% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.49% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $4.20 (-35.2% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.4
P/E Futuro11.8
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B0.81
Ratio P/S2.44
EV/EBITDA8.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.38
EPS Futuro (Est.)$0.55
Valor en Libros / Acción$8.12
Ingresos / Acción$2.69
FCF / Acción$0.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.73%
Forward Earnings Yield8.49%
Rendimiento por Dividendo3.04%
Número de Graham$8.30
SharesGrow VI$25.62 (+295.4%)
Objetivo de Analistas$4.20 (-35.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.7 |
-0.11 |
0.17 |
0.89 |
14.45% |
| 2017 |
-3.9 |
-0.14 |
0.73 |
2.24 |
3.71% |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
0.37 |
0.94 |
6.30% |
| 2019 |
10.8 |
-0.08 |
0.35 |
0.87 |
6.65% |
| 2020 |
-10.3 |
-0.08 |
0.29 |
0.67 |
8.62% |
| 2021 |
2.5 |
0.00 |
0.63 |
1.30 |
2.61% |
| 2022 |
2.0 |
-0.37 |
0.45 |
1.00 |
9.58% |
| 2023 |
5.8 |
-0.10 |
0.56 |
1.57 |
6.87% |
| 2024 |
3.9 |
0.11 |
0.46 |
1.25 |
7.68% |
| 2025 |
12.9 |
-0.20 |
0.60 |
1.80 |
5.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.66 |
$109.77M |
$-55.97M |
-51% |
| 2017 |
$-0.84 |
$148.03M |
$-84.68M |
-57.2% |
| 2018 |
$0.27 |
$193.19M |
$27.68M |
14.3% |
| 2019 |
$-0.11 |
$197.76M |
$-10.78M |
-5.4% |
| 2020 |
$0.20 |
$198.16M |
$20.37M |
10.3% |
| 2021 |
$1.44 |
$329.03M |
$174.35M |
53% |
| 2022 |
$1.36 |
$349.72M |
$172.55M |
49.3% |
| 2023 |
$0.61 |
$284.4M |
$77.35M |
27.2% |
| 2024 |
$0.83 |
$307.63M |
$97.38M |
31.7% |
| 2025 |
$0.30 |
$275.74M |
$38.56M |
14% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$279M |
$279M – $279M |
1 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.46 – $0.46 |
$282M |
$282M – $282M |
1 |
| 2028 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$293M |
$293M – $293M |
1 |
| 2029 |
$0.83 |
$0.83 – $0.83 |
$237.66M |
$237.66M – $237.66M |
1 |
