SharesGrow 7-Criteria Score
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Stellus Capital Investment Corporation (SCM) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 9.8, फॉरवर्ड P/E 9.4. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 10.20%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.66%. PEG 1.09. ग्राहम नंबर है $529.84.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (58/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 9.4 (ट्रेलिंग से कम 9.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 1.09 — 1.0–2.0 के बीच विकास के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10.20% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.66% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $13.25 (+36.9% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 65/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SCM
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)9.8
फॉरवर्ड P/E9.4
PEG अनुपात1.09
फॉरवर्ड PEG1.09
P/B अनुपात0.00
P/S अनुपात2.61
EV/EBITDA6,196.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.95
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.03
बुक वैल्यू / शेयर$13,085.81
राजस्व / शेयर$3.65
FCF / शेयर$2,948,643.07
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज10.20%
Forward Earnings Yield10.66%
लाभांश उपज16.47%
ग्राहम संख्या$529.84
SharesGrow आंतरिक मूल्य$59,244,500.00 (+612029858.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$13.25 (+36.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
6.5 |
0.03 |
0.88 |
5.69 |
11.27% |
| 2017 |
8.6 |
-0.47 |
0.89 |
7.17 |
10.20% |
| 2018 |
7.9 |
1.00 |
0.92 |
6.65 |
10.45% |
| 2019 |
9.8 |
-0.85 |
0.96 |
5.57 |
9.49% |
| 2020 |
10.5 |
-0.37 |
0.77 |
5.06 |
11.49% |
| 2021 |
7.6 |
0.12 |
0.89 |
4.13 |
8.29% |
| 2022 |
17.9 |
-0.31 |
0.94 |
5.71 |
10.26% |
| 2023 |
16.1 |
1.99 |
0.88 |
5.31 |
12.56% |
| 2024 |
7.7 |
0.06 |
0.95 |
4.26 |
10.66% |
| 2025 |
13.3 |
-0.28 |
0.00 |
3.47 |
12.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.86 |
$26.45M |
$23.2M |
87.7% |
| 2017 |
$1.52 |
$27.26M |
$22.61M |
83% |
| 2018 |
$1.64 |
$31.06M |
$26.19M |
84.3% |
| 2019 |
$1.45 |
$31.69M |
$26.44M |
83.4% |
| 2020 |
$1.04 |
$25.88M |
$20.19M |
78% |
| 2021 |
$1.72 |
$42.66M |
$33.57M |
78.7% |
| 2022 |
$0.74 |
$20.95M |
$14.49M |
69.2% |
| 2023 |
$0.80 |
$105.85M |
$17.53M |
16.6% |
| 2024 |
$1.79 |
$104.74M |
$45.84M |
43.8% |
| 2025 |
$0.95 |
$103.67M |
$27.05M |
26.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.03 |
$0.99 – $1.09 |
$98.87M |
$98.64M – $99.09M |
4 |
| 2027 |
$1.05 |
$0.98 – $1.13 |
$98.39M |
$96.57M – $100.2M |
3 |
