SharesGrow 7-Criteria Score
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Stellus Capital Investment Corporation (SCM) cotiza a un P/E histórico de 9.8, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 10.20%, rendimiento de ganancias futuro 10.66%. PEG 1.09. El Número de Graham es $529.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 9.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.09 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.20% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.25 (+36.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SCM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.8
P/E Futuro9.4
Ratio PEG1.09
PEG Futuro1.09
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.61
EV/EBITDA6,196.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.95
EPS Futuro (Est.)$1.03
Valor en Libros / Acción$13,085.81
Ingresos / Acción$3.65
FCF / Acción$2,948,643.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.20%
Forward Earnings Yield10.66%
Rendimiento por Dividendo16.47%
Número de Graham$529.84
SharesGrow VI$59,244,500.00 (+612029858.7%)
Objetivo de Analistas$13.25 (+36.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.5 |
0.03 |
0.88 |
5.69 |
11.27% |
| 2017 |
8.6 |
-0.47 |
0.89 |
7.17 |
10.20% |
| 2018 |
7.9 |
1.00 |
0.92 |
6.65 |
10.45% |
| 2019 |
9.8 |
-0.85 |
0.96 |
5.57 |
9.49% |
| 2020 |
10.5 |
-0.37 |
0.77 |
5.06 |
11.49% |
| 2021 |
7.6 |
0.12 |
0.89 |
4.13 |
8.29% |
| 2022 |
17.9 |
-0.31 |
0.94 |
5.71 |
10.26% |
| 2023 |
16.1 |
1.99 |
0.88 |
5.31 |
12.56% |
| 2024 |
7.7 |
0.06 |
0.95 |
4.26 |
10.66% |
| 2025 |
13.3 |
-0.28 |
0.00 |
3.47 |
12.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.86 |
$26.45M |
$23.2M |
87.7% |
| 2017 |
$1.52 |
$27.26M |
$22.61M |
83% |
| 2018 |
$1.64 |
$31.06M |
$26.19M |
84.3% |
| 2019 |
$1.45 |
$31.69M |
$26.44M |
83.4% |
| 2020 |
$1.04 |
$25.88M |
$20.19M |
78% |
| 2021 |
$1.72 |
$42.66M |
$33.57M |
78.7% |
| 2022 |
$0.74 |
$20.95M |
$14.49M |
69.2% |
| 2023 |
$0.80 |
$105.85M |
$17.53M |
16.6% |
| 2024 |
$1.79 |
$104.74M |
$45.84M |
43.8% |
| 2025 |
$0.95 |
$103.67M |
$27.05M |
26.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.03 |
$0.99 – $1.09 |
$98.87M |
$98.64M – $99.09M |
4 |
| 2027 |
$1.05 |
$0.98 – $1.13 |
$98.39M |
$96.57M – $100.2M |
3 |
