SharesGrow 7-Criteria Score
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South Plains Financial, Inc. (SPFI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 12.1, फॉरवर्ड P/E 11.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.23%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.67%. PEG 0.87 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $49.61.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (72/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (12.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.87); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (8.23%).
- फॉरवर्ड P/E 11.5 (ट्रेलिंग से कम 12.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.87 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.23% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.67% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $46.00 (+3.8% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 71/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SPFI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)12.1
फॉरवर्ड P/E11.5
PEG अनुपात0.87
फॉरवर्ड PEG0.99
P/B अनुपात1.44
P/S अनुपात2.43
EV/EBITDA9.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.60
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.84
बुक वैल्यू / शेयर$30.39
राजस्व / शेयर$18.08
FCF / शेयर$4.24
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.23%
Forward Earnings Yield8.67%
लाभांश उपज1.46%
ग्राहम संख्या$49.61
SharesGrow आंतरिक मूल्य$104.43 (+135.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$46.00 (+3.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2017 |
13.1 |
0.00 |
1.96 |
2.07 |
2.54% |
| 2018 |
10.6 |
0.43 |
2.00 |
1.85 |
9.71% |
| 2019 |
12.9 |
-3.61 |
1.23 |
2.02 |
0.29% |
| 2020 |
7.6 |
0.14 |
0.93 |
1.45 |
0.74% |
| 2021 |
8.4 |
0.28 |
1.21 |
2.17 |
1.09% |
| 2022 |
8.0 |
2.92 |
1.31 |
2.02 |
1.71% |
| 2023 |
7.6 |
0.67 |
1.17 |
1.91 |
1.84% |
| 2024 |
11.5 |
-0.61 |
1.30 |
2.02 |
1.60% |
| 2025 |
10.8 |
0.57 |
1.28 |
2.12 |
1.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2017 |
$1.35 |
$149.53M |
$23.64M |
15.8% |
| 2018 |
$1.68 |
$167.47M |
$29.29M |
17.5% |
| 2019 |
$1.62 |
$186.23M |
$29.22M |
15.7% |
| 2020 |
$2.51 |
$235.58M |
$45.35M |
19.3% |
| 2021 |
$3.30 |
$227.51M |
$58.61M |
25.8% |
| 2022 |
$3.42 |
$231.94M |
$58.24M |
25.1% |
| 2023 |
$3.82 |
$248.52M |
$62.75M |
25.2% |
| 2024 |
$3.02 |
$283.1M |
$49.72M |
17.6% |
| 2025 |
$3.44 |
$296.89M |
$58.47M |
19.7% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.84 |
$3.79 – $3.88 |
$248.58M |
$246.65M – $250.5M |
3 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.14 – $4.24 |
$271.93M |
$270.98M – $272.87M |
3 |
