SharesGrow 7-Criteria Score
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South Plains Financial, Inc. (SPFI) cotiza a un P/E histórico de 12.1, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 8.23%, rendimiento de ganancias futuro 8.67%. PEG 0.87 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $49.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.87); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.23%).
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 12.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.87 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.23% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.67% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $46.00 (+3.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SPFI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.1
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.87
PEG Futuro0.99
Ratio P/B1.44
Ratio P/S2.43
EV/EBITDA9.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.60
EPS Futuro (Est.)$3.84
Valor en Libros / Acción$30.39
Ingresos / Acción$18.08
FCF / Acción$4.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.23%
Forward Earnings Yield8.67%
Rendimiento por Dividendo1.46%
Número de Graham$49.61
SharesGrow VI$104.43 (+135.7%)
Objetivo de Analistas$46.00 (+3.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
13.1 |
0.00 |
1.96 |
2.07 |
2.54% |
| 2018 |
10.6 |
0.43 |
2.00 |
1.85 |
9.71% |
| 2019 |
12.9 |
-3.61 |
1.23 |
2.02 |
0.29% |
| 2020 |
7.6 |
0.14 |
0.93 |
1.45 |
0.74% |
| 2021 |
8.4 |
0.28 |
1.21 |
2.17 |
1.09% |
| 2022 |
8.0 |
2.92 |
1.31 |
2.02 |
1.71% |
| 2023 |
7.6 |
0.67 |
1.17 |
1.91 |
1.84% |
| 2024 |
11.5 |
-0.61 |
1.30 |
2.02 |
1.60% |
| 2025 |
10.8 |
0.57 |
1.28 |
2.12 |
1.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$1.35 |
$149.53M |
$23.64M |
15.8% |
| 2018 |
$1.68 |
$167.47M |
$29.29M |
17.5% |
| 2019 |
$1.62 |
$186.23M |
$29.22M |
15.7% |
| 2020 |
$2.51 |
$235.58M |
$45.35M |
19.3% |
| 2021 |
$3.30 |
$227.51M |
$58.61M |
25.8% |
| 2022 |
$3.42 |
$231.94M |
$58.24M |
25.1% |
| 2023 |
$3.82 |
$248.52M |
$62.75M |
25.2% |
| 2024 |
$3.02 |
$283.1M |
$49.72M |
17.6% |
| 2025 |
$3.44 |
$296.89M |
$58.47M |
19.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.84 |
$3.79 – $3.88 |
$248.58M |
$246.65M – $250.5M |
3 |
| 2027 |
$4.20 |
$4.14 – $4.24 |
$271.93M |
$270.98M – $272.87M |
3 |
