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DaVita Inc. DVA NYSE

NYSE • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

DaVita Inc. (DVA) 是一家 Medical - Care Facilities 公司，屬於醫療保健產業, 目前交易價格為 $149.45. 其SharesGrow評分為 59/100, 表明高於平均的投資特徵， 7項中通過2項.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DVA = $360.50 (+141.2% 相對於當前價格, 該股票看起來被低估). 分析師共識目標價為 DVA = $169 (+12.9% 上漲空間).

估值: DVA 本益比(P/E)為 17.2 (S&P 500平均約25) 前瞻PEG為 1.14.

財務數據: 營收為 $13.6B, +5.5%/yr 平均成長. 淨利潤為 $747M, 成長率為 +1.7%/yr. 淨利潤率為 5.5% (較薄). 毛利率為 27% (-2.3 pp 趨勢).

資產負債表: 總債務為 $15.0B with 負股東權益 -$651M — 這意味著總負債超過總資產。這是一個警示信號，可能表明累計虧損、激進的股票回購、大量舉債融資或激進的分紅派息。麥當勞和星巴克等公司也因回購和分紅而出現負權益，但投資者應評估該企業是否能產生足夠的現金流來償還債務並維持派息。流動比率為 1.29 (充足). 資產負債率為 86.1%. 總資產: $17.5B.

分析師展望: 8 / 23 位分析師評級 DVA 為買入 (35%) — 意見分歧.

SharesGrow 7項標準細分: Value 75/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 48/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$168.67

▲ 12.86% 上漲空間

Average Price Target

基於 23 位華爾街分析師對 DaVita Inc. 提供的12個月價格目標，平均目標價為 $168.67，最高預測為 $190.00，最低預測為 $158.00。

Highest Price Target

$190.00

Average Price Target

$168.67

Lowest Price Target

$158.00

DVA SharesGrow 評分概覽

59/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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價值 75/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成長 55/100

財務數據 — 平均成長

過去 100/100

強勁 — 趨勢

健康 50/100

資產負債表 — D/E比率, 流動比率為

護城河 48/100

毛利率為 + market cap

未來 40/100

分析師展望 — 為買入

收入 45/100

淨利潤率為

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

評分明細 — DVA

DVA 本益比(P/E)為 17.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.14 — ~適度 (~1.5). 分析師共識目標價為 $169, 意味著 +13.1% 相對於當前價格 $149. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上漲空間 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DVA: +5.5%/yr 營收為, +1.7%/yr 淨利潤為平均成長. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DVA: 4 / 4 年獲利. 強勁 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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資產負債表 DVA: D/E比率 N/A, 流動比率為 1.29 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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護城河 Partial

DVA: 毛利率為 27% (-2.3 pp 趨勢), $10B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趨勢 (15%) + market cap (30%) + 營收為 (20%). Score 48/100. ≥ 70 = Pass.

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分析師展望: 8 / 23 位分析師評級 DVA 為買入 (35%). 分析師共識目標價為 $169 (+13.1% 上漲空間). Score: 60% buy consensus + 40% 上漲空間. ≥ 60 = Pass.

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DVA: 淨利潤率為 5.5%. 較薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場數據

52週區間101-159.42

成交量432.51K

30日平均成交量1.06M

市值$9.99B

Beta（1年）0.93

Share Statistics

EPS（TTM）9.72

流通股數$86.1M

IPO Date1995-10-31

Employees76,000

CEOJavier J. Rodriguez

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$13.64B

Gross Profit$3.68B

EBITDA$2.64B

Net Income$746.8M

Operating Income$2.01B

Total Cash$782.05M

Total Debt$15.05B

Net Debt$14.29B

Total Assets$17.48B

Price / Earnings (P/E)15.4

Price / Sales (P/S)0.73

Analyst Forecast

1Y Price Target$158.00

Target High$190.00

Target Low$158.00

上漲空間+5.7%

評級共識Hold

覆蓋分析師數23

買入 35% 持有 61% 賣出 4%

Price Target Summary

公司資訊

國家US

交易所NYSE

貨幣USD

ISINUS23918K1088

股價走勢

DVA

DaVita Inc. ↗ · NYSE

Healthcare • Medical - Care Facilities

101.00 52WK RANGE 159.42

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