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DaVita Inc. DVA NYSE

NYSE • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

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Analyst Price Target

DaVita Inc. (DVA) 是一家 Medical - Care Facilities 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $149.45. 其SharesGrow评分为 59/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 DVA = $360.50 (+141.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 DVA = $169 (+12.9% 上涨空间).

估值: DVA 市盈率(P/E)为 17.2 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.14.

财务数据: 营收为 $13.6B, +5.5%/yr 平均增长. 净利润为 $747M, 增长率为 +1.7%/yr. 净利润率为 5.5% (较薄). 毛利率为 27% (-2.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $15.0B with 负股东权益 -$651M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。流动比率为 1.29 (充足). 资产负债率为 86.1%. 总资产: $17.5B.

分析师展望: 8 / 23 位分析师评级 DVA 为买入 (35%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 75/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 48/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$168.67

▲ 12.86% 上涨空间

平均目标价

基于 23 位华尔街分析师对 DaVita Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $168.67，最高预测为 $190.00，最低预测为 $158.00。

最高目标价

$190.00

平均目标价

$168.67

最低目标价

$158.00

DVA SharesGrow 评分概览

59/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 75/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 55/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 48/100

毛利率为 + market cap

未來 40/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — DVA

DVA 市盈率(P/E)为 17.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.14 — ~适度 (~1.5). 分析师共识目标价为 $169, 意味着 +13.1% 相对于当前价格 $149. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DVA: +5.5%/yr 营收为, +1.7%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DVA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 DVA: D/E比率 N/A, 流动比率为 1.29 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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护城河 Partial

DVA: 毛利率为 27% (-2.3 pp 趋势), $10B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 48/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 8 / 23 位分析师评级 DVA 为买入 (35%). 分析师共识目标价为 $169 (+13.1% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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DVA: 净利润率为 5.5%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间101-159.42

成交量432.51K

30日平均成交量1.06M

市值$9.99B

Beta（1年）0.93

股份统计

EPS（TTM）9.72

流通股数$86.1M

IPO日期1995-10-31

员工数76,000

首席执行官Javier J. Rodriguez

财务亮点与比率

营收（TTM）$13.64B

毛利润$3.68B

EBITDA$2.64B

净利润$746.8M

营业利润$2.01B

现金总额$782.05M

总负债$15.05B

净负债$14.29B

总资产$17.48B

市盈率（P/E）15.4

市销率（P/S）0.73

分析师预测

1年目标价$158.00

目标高位$190.00

目标低位$158.00

上涨空间+5.7%

评级共识Hold

覆盖分析师数23

买入 35% 持有 61% 卖出 4%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS23918K1088

股价走势

DVA

DaVita Inc. ↗ · NYSE

Healthcare • Medical - Care Facilities

101.00 52周区间 159.42

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