STZ — Constellation Brands, Inc.

Constellation Brands, Inc. (STZ) 是一家 Beverages - Wineries & Distilleries 公司，屬於必需消費品產業, 目前交易價格為 $164.50. 其SharesGrow評分為 47/100, 表明一般的投資特徵， 7項中通過3項.

SharesGrow calculates the intrinsic value of STZ = $301.37 (+83.2% 相對於當前價格, 該股票看起來被低估). 分析師共識目標價為 STZ = $166 (+1.1% 上漲空間).

估值: STZ 本益比(P/E)為 14 (S&P 500平均約25) 前瞻PEG為 2.79.

財務數據: 營收為 $10.2B, +5%/yr 平均成長. 淨利潤為 $81M (虧損), 成長率為 +177.3%/yr. 淨利潤率為 -0.8% (負值). 毛利率為 52.1% (-1.3 pp 趨勢).

資產負債表: 總債務為 $12.1B 對比 $6.9B 股東權益 (D/E比率 1.76, 高槓桿). 流動比率為 0.92 (流動性緊張). 資產負債率為 55.9%. 總資產: $21.7B.

分析師展望: 24 / 46 位分析師評級 STZ 為買入 (52%) — 適度共識.

SharesGrow 7項標準細分: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$166.33

▲ 1.11% 上漲空間

Average Price Target

基於 46 位華爾街分析師對 Constellation Brands, Inc. 提供的12個月價格目標，平均目標價為 $166.33，最高預測為 $197.00，最低預測為 $135.00。

Highest Price Target

$197.00

Average Price Target

$166.33

Lowest Price Target

$135.00

STZ SharesGrow 評分概覽

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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價值 62/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成長 83/100

財務數據 — 平均成長

過去 50/100

強勁 — 趨勢

健康 0/100

資產負債表 — D/E比率, 流動比率為

護城河 80/100

毛利率為 + market cap

未來 46/100

分析師展望 — 為買入

收入 10/100

淨利潤率為

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

評分明細 — STZ

✓

價值 Pass

62/100

STZ 本益比(P/E)為 14 (S&P 500平均約25). Forward PEG 2.79 — 被高估. Trailing PEG 0.27. 分析師共識目標價為 $166, 意味著 +0.9% 相對於當前價格 $165. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上漲空間 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STZ: +5%/yr 營收為, +177.3%/yr 淨利潤為平均成長. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STZ: 2 / 4 年獲利. 較弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

護城河 Pass

80/100

STZ: 毛利率為 52.1% (-1.3 pp 趨勢), $29B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趨勢 (15%) + market cap (30%) + 營收為 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析師展望: 24 / 46 位分析師評級 STZ 為買入 (52%). 分析師共識目標價為 $166 (+0.9% 上漲空間). Score: 60% buy consensus + 40% 上漲空間. ≥ 60 = Pass.

STZ: 淨利潤率為 -0.8%. 負值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場數據

52週區間126.45-196.91

成交量1.72M

30日平均成交量2.63M

市值$28.64B

Beta（1年）0.43

股息率$4.0800

Share Statistics

EPS（TTM）-0.45

流通股數$181.48M

IPO Date1992-03-17

Employees10,600

CEOWilliam A. Newlands

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$10.21B

Gross Profit$5.31B

EBITDA$774.3M

Net Income$-81.4M

Operating Income$354.9M

Total Cash$68.1M

Total Debt$12.11B

Net Debt$12.05B

Total Assets$21.65B

Price / Earnings (P/E)-365.6

Price / Sales (P/S)2.81

Analyst Forecast

1Y Price Target$165.00

Target High$197.00

Target Low$135.00

上漲空間+0.3%

評級共識Buy

覆蓋分析師數46

買入 52% 持有 46% 賣出 2%

Price Target Summary

公司資訊

國家US

交易所NYSE

貨幣USD

ISINUS21036P1084

股價走勢

STZ

Constellation Brands, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries

126.45 52WK RANGE 196.91

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