STZ — Constellation Brands, Inc.

Constellation Brands, Inc. (STZ) 是一家 Beverages - Wineries & Distilleries 公司，属于必需消费品行业, 目前交易价格为 $164.50. 其SharesGrow评分为 47/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 STZ = $301.37 (+83.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 STZ = $166 (+1.1% 上涨空间).

估值: STZ 市盈率(P/E)为 14 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.79.

财务数据: 营收为 $10.2B, +5%/yr 平均增长. 净利润为 $81M (亏损), 增长率为 +177.3%/yr. 净利润率为 -0.8% (负值). 毛利率为 52.1% (-1.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $12.1B 对比 $6.9B 股东权益 (D/E比率 1.76, 高杠杆). 流动比率为 0.92 (流动性紧张). 资产负债率为 55.9%. 总资产: $21.7B.

分析师展望: 24 / 46 位分析师评级 STZ 为买入 (52%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$166.33

▲ 1.11% 上涨空间

平均目标价

基于 46 位华尔街分析师对 Constellation Brands, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $166.33，最高预测为 $197.00，最低预测为 $135.00。

最高目标价

$197.00

平均目标价

$166.33

最低目标价

$135.00

STZ SharesGrow 评分概览

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 62/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 80/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — STZ

✓

价值 Pass

62/100

STZ 市盈率(P/E)为 14 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.79 — 被高估. Trailing PEG 0.27. 分析师共识目标价为 $166, 意味着 +0.9% 相对于当前价格 $165. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

STZ: +5%/yr 营收为, +177.3%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

STZ: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

护城河 Pass

80/100

STZ: 毛利率为 52.1% (-1.3 pp 趋势), $29B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 24 / 46 位分析师评级 STZ 为买入 (52%). 分析师共识目标价为 $166 (+0.9% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

STZ: 净利润率为 -0.8%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间126.45-196.91

成交量1.72M

30日平均成交量2.63M

市值$28.64B

Beta（1年）0.43

股息率$4.0800

股份统计

EPS（TTM）-0.45

流通股数$181.48M

IPO日期1992-03-17

员工数10,600

首席执行官William A. Newlands

财务亮点与比率

营收（TTM）$10.21B

毛利润$5.31B

EBITDA$774.3M

净利润$-81.4M

营业利润$354.9M

现金总额$68.1M

总负债$12.11B

净负债$12.05B

总资产$21.65B

市盈率（P/E）-365.6

市销率（P/S）2.81

分析师预测

1年目标价$165.00

目标高位$197.00

目标低位$135.00

上涨空间+0.3%

评级共识Buy

覆盖分析师数46

买入 52% 持有 46% 卖出 2%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS21036P1084

股价走势

STZ

Constellation Brands, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries

126.45 52周区间 196.91

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