Ball Corporation BLL NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Packaging & Containers • US • USD

SharesGrow Score

65/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

推定される本質的価値は Ball Corporation (BLL) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $3,584.38 (推奨される方法に基づく Operating Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $69.49. この株は過小評価されている可能性があります 5,058.1% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 64.6% 1〜5年目, 50% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.24% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.55). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $3,584.38 | Free Cash Flow (FCF): $52.52 | Net Income (NI): $65.63.

ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $3,584.38 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $103.57 で、3360.8% の乖離があります。

キャッシュフローに対して高い負債。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは将来のキャッシュフローの現在価値から純負債を差し引くため、一株当たりの株主価値が大幅に低下します。アナリストの目標株価は通常、同じ方法で負債を差し引きません。

ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。

DCF-20年

BLL

本質的価値計算機 — Ball Corporation

USD 69.49 ▼ 3.37%

推奨：売上高、純利益、営業キャッシュフローはいずれもプラスで安定しています。推奨手法：割引営業キャッシュフロー法。

営業キャッシュフロー（百万） FY2025

USD

総債務（百万） IVから控除

USD

現金・投資（百万） IVに加算

USD

割引率 (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.547767 × 3.31% = 4.24%

RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market

MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）

β 0.547767 ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500）

発行済株式数（百万）

成長率

年1–5 (%)

年6–10 (%)

年11–20 (%)

割安割高

本質的価値
USD —

本質的価値

USD —

株価

USD 69.49

—

⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $3,584.38, which is 3361% above the analyst consensus target of $103.57. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 64.6%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.

💡 Suggestion: Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.

20年DCF内訳