Der geschätzte innere Wert von Ball Corporation (BLL) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $3,584.38 (basierend auf der empfohlenen Operating Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $69.49. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte um 5,058.1% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 64.6% für die Jahre 1-5, 50% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 4.24% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.55). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $3,584.38 | Free Cash Flow (FCF): $52.52 | Net Income (NI): $65.63.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $3,584.38, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $103.57 liegt — eine Abweichung von 3360.8%.
Hohe Verschuldung im Verhältnis zum Cashflow. Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) zieht die Nettoverschuldung vom Barwert der zukünftigen Cashflows ab, was den Eigenkapitalwert pro Aktie erheblich reduziert. Analysten-Kursziele ziehen die Verschuldung in der Regel nicht auf die gleiche Weise ab.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
BLL
Innerer-Wert-Rechner —
Ball Corporation
USD69.49
▼ 3.37%
Empfehlung: Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow sind alle positiv und konsistent. Empfehlung: Abgezinster operativer Cashflow.
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β0.547767 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 69.49
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $3,584.38, which is 3361% above the analyst consensus target of $103.57. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 64.6%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
