推定される本質的価値は Gencor Industries, Inc. (GENC) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $10.24 (推奨される方法に基づく Operating Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $15.20. この株は過大評価されている可能性があります 32.6% 本質的価値に対して.
モデルは成長率を使用しています 4.35% 1〜5年目, 4% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.13% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.52). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $10.24 | Net Income (NI): $30.25.
ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を
$10.24 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は
$17.60 で、41.8% の乖離があります。
- 純利益 (NI) が営業キャッシュフロー (OCF) を上回っています。この企業は実際に生み出した現金よりも高い会計上の利益を計上しています。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルはより保守的な営業キャッシュフロー (OCF) を使用しています。アナリストは報告された利益をより重視する場合があります。この乖離は、企業に大きな非現金利益、繰延収益認識、または運転資本のタイミング差がある場合に発生することがあります。
- 大規模な設備投資によるフリーキャッシュフロー (FCF) のマイナス。営業キャッシュフロー (OCF) はプラスですが、企業が設備投資 (CapEx) に多額の投資を行っているため、FCF がマイナスになっています。当社の DCF モデルは OCF をベースとしており、この大規模な再投資を考慮していない場合があります。アナリストは通常、設備投資が集中する投資フェーズを考慮し、投資が正常化した後の将来の FCF に基づいて評価を行います。
- 保守的な成長率の前提。当社のモデルはアナリストのコンセンサス利益成長予想を使用しており、市場が織り込んでいる成長率より低い可能性があります。市場がコンセンサスより速い成長を期待している場合、アナリストの目標株価は当社の割引キャッシュフロー (DCF) 評価よりも高くなります。
- 直近12ヶ月 (TTM) データを使用。当社のモデルは直近4四半期のデータを使用しており、アナリストが予測する完全な利益軌道をまだ反映していない可能性があります。企業が成長段階にある場合、TTM キャッシュフローは将来の潜在力を過小評価する可能性があります。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
本質的価値計算機 —
Gencor Industries, Inc.
USD
15.20
▼ 2.44%
推奨： 売上高、純利益、営業キャッシュフローはいずれもプラスで安定しています。推奨手法：割引営業キャッシュフロー法。
