S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ
English English 中文(简) 中文(简) 中文(繁) 中文(繁) हिन्दी हिन्दी Español Español 日本語 日本語 한국어 한국어 Deutsch Deutsch Français Français
← 全銘柄に戻る

Trinity Capital Inc. TRIN NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
74/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$47.64
+204%
Analyst Price Target
$17.13
+9.3%

推定される本質的価値は Trinity Capital Inc. (TRIN) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $47.64 (推奨される方法に基づく Net Income 手法), 現在の株価と比較して $15.67. この株は過小評価されている可能性があります 204.0% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 1% 1〜5年目, 1% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.49% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.62). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $18.09 | Free Cash Flow (FCF): $18.00 | Net Income (NI): $47.64.

ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $47.64 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $17.13 で、178.1% の乖離があります。
  • 純利益 (NI) が営業キャッシュフロー (OCF) を上回っています。この企業は実際に生み出した現金よりも高い会計上の利益を計上しています。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルはより保守的な営業キャッシュフロー (OCF) を使用しています。アナリストは報告された利益をより重視する場合があります。この乖離は、企業に大きな非現金利益、繰延収益認識、または運転資本のタイミング差がある場合に発生することがあります。
  • キャッシュフローに対して高い負債。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは将来のキャッシュフローの現在価値から純負債を差し引くため、一株当たりの株主価値が大幅に低下します。アナリストの目標株価は通常、同じ方法で負債を差し引きません。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
DCF-20年
TRIN

本質的価値計算機 — Trinity Capital Inc.

USD 15.67 ▲ 1.10%
推奨： 近年の営業キャッシュフローは不安定であり、割引の基礎として信頼性が低いです。売上高と純利益は安定しているため、純利益がより信頼できる基礎です。推奨手法：割引純利益法。
営業キャッシュフロー（百万） TTM
USD
総債務（百万）
USD
現金・投資（百万）
USD
割引率 (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  0.622  ×  3.31%  =  4.49%   
RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market
MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）
β 0.622 ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500）
発行済株式数（百万）
成長率 アナリストコンセンサスEPSに基づく
年1–5 (%)
%
年6–10 (%)
%
年11–20 (%)
%
成長率導出 — アナリストコンセンサスEPS
会計年度 202620272028 Reg. g1
EPS (USD) 2.072.091.87 1%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
割安 割高
本質的価値
USD —
本質的価値
USD —
株価
USD 15.67
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $47.64, which is 178% above the analyst consensus target of $17.13. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 1%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.

💡 Suggestion: Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20年DCF内訳
年 予測CF（百万） 割引係数 現在価値（百万）
営業キャッシュフローを基に20年間のDCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
企業が最も強い成長期にあると仮定。キャッシュフローは最高成長率g₁で予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
成長が鈍化し始めます。年6–10のキャッシュフローはg₂で予測されます。
最終フェーズ — 年11–20
企業は完全に成熟していると仮定。最終成長率g₃（通常3–4%）が年11–20に適用されます。
IV 1株あたり本質的価値 — 20年分割引将来キャッシュフローに基づく推定
OCF0 営業キャッシュフロー — 主要事業から生み出された現金
g1 高成長率（年1–5）— 3年ヒストリカルCAGRから自動計算
g2 移行成長率（年6–10）— 通常g₁の60%
g3 最終成長率（年11–20）— 長期持続成長、通常3–4%
r 割引率 — CAPM = リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D 総債務 — 短期・長期借入金の合計
C 現金・短期投資 — 会社保有の流動資産
N 発行済株式数 — 会社価値を1株あたりに換算
フリーキャッシュフロー（営業CF−設備投資）を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
FCFは年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10でFCF成長はg₂に鈍化します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20でFCFは最終率g₃で成長します。
FCF0 フリーキャッシュフロー = 営業CF − 設備投資
g1, g2, g3 三フェーズFCF成長率、ヒストリカルFCF CAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）= リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義
純利益を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
純利益は年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10で利益成長はg₂に減速します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20で利益は最終率g₃で成長します。
NI0 純利益 = 売上高 − 全費用・税金
g1, g2, g3 三フェーズ純利益成長率、ヒストリカルCAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）— 高β → 高割引率 → 低IV
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義

他のユーザーも閲覧

ARCC
ARCC
Ares Capital Corporation
$18.97
+1.83%
 MAIN
MAIN
Main Street Capital Corporation
$57.83
+2.55%
 GBDC
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
$13.43
+2.44%
 HTGC
HTGC
Hercules Capital, Inc.
$15.68
+2.58%
 TSLX
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
$19.20
+2.73%
 CSWC
CSWC
Capital Southwest Corporation
$23.99
+1.14%
 CGBD
CGBD
Carlyle Secured Lending, Inc.
$11.77
+2.88%
 NMFC
NMFC
New Mountain Finance Corporation
$8.41
+2.31%
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
📧 [email protected]
📞 +65 8912 8000
メッセージを送る