SharesGrow 7-Criteria Score
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Trinity Capital Inc. (TRIN) のトレーリングPERは 8.6, 予想PER 7.6. トレーリング益回りは 11.66%, 予想益回り 13.23%. PEG 4.08. グレアム数は $23.72.
このページで証明された基準:
- VALUE (48/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 7.6 (トレーリングから低下 8.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 4.08 — 2.0超は利益成長に対して割高であることを示唆します。
- トレーリング益回り 11.66% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 13.23% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $17.13 (+9.3% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 74/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — TRIN
バリュエーション指標
P/E (TTM)8.6
予想 P/E7.6
PEG レシオ4.08
予想 PEG1.30
P/B レシオ1.06
P/S レシオ4.14
EV/EBITDA14.5
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.76
予想 EPS$2.07
1株当たり純資産$14.20
1株当たり売上高$3.28
1株当たり FCF$0.89
利回り＆適正価値
益利回り11.66%
Forward Earnings Yield13.23%
配当利回り13.51%
グレアム数$23.72
SharesGrow 本質的価値$47.64 (+204%)
アナリスト目標株価$17.13 (+9.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
-724.5 |
0.00 |
-724.49 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-64.8 |
-0.06 |
1.66 |
9.76 |
2.61% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
1.07 |
2.73 |
5.21% |
| 2022 |
-11.4 |
0.10 |
0.75 |
7.95 |
17.67% |
| 2023 |
7.4 |
-0.02 |
0.93 |
3.23 |
13.94% |
| 2024 |
6.6 |
1.14 |
0.93 |
3.21 |
13.44% |
| 2025 |
7.5 |
-0.71 |
0.93 |
4.37 |
13.43% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$23.82M |
$-6.11M |
-25.7% |
| 2021 |
$4.86 |
$155.09M |
$132.32M |
85.3% |
| 2022 |
$-0.96 |
$9.39M |
$-30.38M |
-323.4% |
| 2023 |
$1.89 |
$174.84M |
$76.89M |
44% |
| 2024 |
$1.92 |
$226.73M |
$115.6M |
51% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.07 |
$2.04 – $2.09 |
$360.92M |
$357.97M – $363.86M |
7 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.06 – $2.12 |
$405.65M |
$376.71M – $433.57M |
5 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.70 – $2.04 |
$322.5M |
$299.49M – $344.7M |
1 |
