Woolworths Group Limited WOLWF OTC

Other OTC • Consumer Defensive • Grocery Stores • AU • USD

SharesGrow Score

57/100

4/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

推定される本質的価値は Woolworths Group Limited (WOLWF) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $93.86 (推奨される方法に基づく Free Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $22.67. この株は過小評価されている可能性があります 314.0% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 17.86% 1〜5年目, 16.43% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.09% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.33). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $247.77 | Free Cash Flow (FCF): $93.86 | Net Income (NI): $53.21.

ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $93.86 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $31.00 で、202.8% の乖離があります。

営業キャッシュフロー (OCF) が純利益 (NI) を大幅に上回っています。これは株式報酬 (SBC) や減価償却費が大きい企業によく見られます。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは利益よりも高いキャッシュフローベースを使用している可能性がありますが、手法の選択が重要です — 以下の推奨手法をご確認ください。
直近12ヶ月 (TTM) データを使用。当社のモデルは直近4四半期のデータを使用しており、アナリストが予測する完全な利益軌道をまだ反映していない可能性があります。企業が成長段階にある場合、TTM キャッシュフローは将来の潜在力を過小評価する可能性があります。

ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。

DCF-20年

WOLWF

本質的価値計算機 — Woolworths Group Limited

USD 22.67 ▼ 14.97%

⚠ 通貨換算適用 — 財務データは AUD で報告され、1 AUD = 0.7042 USD のレートで USD に換算されています。IVとキャッシュフローは USD で表示されています。

推奨：営業キャッシュフローが純利益の388%を超えています。この差は通常、減価償却費（減価償却費 (D&A)）が純利益に加算されることで生じます — つまりWoolworths Group Limitedには多額の設備投資（Capex）があることを意味します。D&Aは非現金の会計処理であり、現金は資産購入時にすでに支出済みです。フリーキャッシュフローはこの影響を除去します。推奨手法：割引フリーキャッシュフロー法。

営業キャッシュフロー（百万） TTM

USD

総債務（百万） IVから控除

USD

現金・投資（百万） IVに加算

USD

割引率 (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.5 × 3.31% = 4.09%

RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market

MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）

β 0.5 (floor) ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500） · raw β = 0.33; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk

発行済株式数（百万）

成長率アナリストコンセンサスEPSに基づく

年1–5 (%)

年6–10 (%)

年11–20 (%)

成長率導出 — アナリストコンセンサスEPS

会計年度	2026	2027	2028	2029	Reg. g₁
EPS (USD)	1.40	1.57	1.74	1.90	17.86%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

割安割高

本質的価値
USD —

本質的価値

USD —

株価

USD 22.67

—

⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $93.86, which is 203% above the analyst consensus target of $31.00. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 17.86%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.

💡 Suggestion: Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.

20年DCF内訳