ASTH — Astrana Health, Inc.

Astrana Health, Inc. (ASTH) は Medical - Care Facilities の企業で、ヘルスケアセクター, 現在の取引価格は $29.07. SharesGrowスコアは 56/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ASTH = $42.41 (+45.9% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は ASTH = $33 (+12.7% 上昇余地).

バリュエーション: ASTH トレーリングP/Eは 59.8 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.12.

財務データ: 売上高は $3.2B, +41.4%/yr 平均成長率. 純利益は $22M, 成長率は -14.1%/yr. 純利益率は 0.7% (薄い). 粗利益率は 9.3% (-8.1 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $1.1B に対して $779M 株主資本 (D/E比率 1.38, 適度). 流動比率は 1.4 (十分). 総資産負債比率は 48.6%. 総資産: $2.2B.

アナリストの見通し: 8 / 9 名のアナリストが評価 ASTH 買い推奨 (89%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 66/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 82/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$32.75

▲ 12.66% 上昇余地

Average Price Target

9人のウォール街アナリストによるAstrana Health, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $32.75、高予測は $40.00、低予測は $26.00 です。

Highest Price Target

$40.00

Average Price Target

$32.75

Lowest Price Target

$26.00

ASTH SharesGrow スコア概要

56/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

価値 66/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 58/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 24/100

粗利益率は + market cap

将来性 82/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — ASTH

✓

価値 Pass

66/100

ASTH トレーリングP/Eは 59.8 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.12 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 0.46. アナリストのコンセンサス目標株価は $33, を示唆し +13.5% 現在の株価から $29. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ASTH: +41.4%/yr 売上高は, -14.1%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ASTH: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 ASTH: D/E比率 1.38 (適度), 流動比率は 1.4 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ASTH: 粗利益率は 9.3% (-8.1 pp トレンド), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 8 / 9 名のアナリストが評価 ASTH 買い推奨 (89%). アナリストのコンセンサス目標株価は $33 (+13.5% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

ASTH: 純利益率は 0.7%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ18.08-34.8

出来高330.48K

平均出来高（30日）523.47K

時価総額$1.46B

ベータ（1年）0.77

Share Statistics

EPS（TTM）0.46

発行済株式数$49.08M

IPO Date2009-03-11

Employees1,900

CEOBrandon K. Sim

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.18B

売上総利益$295.78M

EBITDA$124.27M

純利益$22.49M

Operating Income$78.53M

Total Cash$429.47M

総負債$1.08B

Net Debt$648.66M

総資産$2.22B

Price / Earnings (P/E)63.2

Price / Sales (P/S)0.46

Analyst Forecast

1Y Price Target$32.50

Target High$40.00

Target Low$26.00

上昇余地+11.8%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数9

買い 89% 保持 11% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS03763A2078

Price Chart

ASTH

Astrana Health, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Healthcare • Medical - Care Facilities

18.08 52WK RANGE 34.80

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