ASTH — Astrana Health, Inc.

Astrana Health, Inc. (ASTH) 是一家 Medical - Care Facilities 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $29.07. 其SharesGrow评分为 56/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ASTH = $42.41 (+45.9% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 ASTH = $33 (+12.7% 上涨空间).

估值: ASTH 市盈率(P/E)为 59.8 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.12.

财务数据: 营收为 $3.2B, +41.4%/yr 平均增长. 净利润为 $22M, 增长率为 -14.1%/yr. 净利润率为 0.7% (较薄). 毛利率为 9.3% (-8.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.1B 对比 $779M 股东权益 (D/E比率 1.38, 适度). 流动比率为 1.4 (充足). 资产负债率为 48.6%. 总资产: $2.2B.

分析师展望: 8 / 9 位分析师评级 ASTH 为买入 (89%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 66/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 82/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$32.75

▲ 12.66% 上涨空间

平均目标价

基于 9 位华尔街分析师对 Astrana Health, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $32.75，最高预测为 $40.00，最低预测为 $26.00。

最高目标价

$40.00

平均目标价

$32.75

最低目标价

$26.00

ASTH SharesGrow 评分概览

56/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 66/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 24/100

毛利率为 + market cap

未來 82/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ASTH

✓

价值 Pass

66/100

ASTH 市盈率(P/E)为 59.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.12 — ~适度 (~1.5). Trailing PEG 0.46. 分析师共识目标价为 $33, 意味着 +13.5% 相对于当前价格 $29. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ASTH: +41.4%/yr 营收为, -14.1%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ASTH: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 ASTH: D/E比率 1.38 (适度), 流动比率为 1.4 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ASTH: 毛利率为 9.3% (-8.1 pp 趋势), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 9 位分析师评级 ASTH 为买入 (89%). 分析师共识目标价为 $33 (+13.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ASTH: 净利润率为 0.7%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间18.08-34.8

成交量330.48K

30日平均成交量523.47K

市值$1.46B

Beta（1年）0.77

股份统计

EPS（TTM）0.46

流通股数$49.08M

IPO日期2009-03-11

员工数1,900

首席执行官Brandon K. Sim

财务亮点与比率

营收（TTM）$3.18B

毛利润$295.78M

EBITDA$124.27M

净利润$22.49M

营业利润$78.53M

现金总额$429.47M

总负债$1.08B

净负债$648.66M

总资产$2.22B

市盈率（P/E）63.2

市销率（P/S）0.46

分析师预测

1年目标价$32.50

目标高位$40.00

目标低位$26.00

上涨空间+11.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数9

买入 89% 持有 11% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Capital Marke

货币USD

ISINUS03763A2078

股价走势

ASTH

Astrana Health, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Healthcare • Medical - Care Facilities

18.08 52周区间 34.80

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