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AutoZone, Inc. AZO NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Auto - Parts • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

AutoZone, Inc. (AZO) は Auto - Parts の企業で、一般消費財セクター, 現在の取引価格は $3,508.50. SharesGrowスコアは 67/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AZO = $5,985.31 (+70.6% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は AZO = $4,229 (+20.5% 上昇余地).

バリュエーション: AZO トレーリングP/Eは 23.8 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.35.

財務データ: 売上高は $18.9B, +5.3%/yr 平均成長率. 純利益は $2.5B, 成長率は +1.1%/yr. 純利益率は 13.2% (健全). 粗利益率は 52.6% (+0.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $12.3B with マイナスの株主資本 -$3.4B — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 0.88 (流動性が低い). 総資産負債比率は 63.5%. 総資産: $19.4B.

アナリストの見通し: 33 / 45 名のアナリストが評価 AZO 買い推奨 (73%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 73/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 79/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$4,228.85

▲ 20.53% 上昇余地

Average Price Target

45人のウォール街アナリストによるAutoZone, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $4,228.85、高予測は $4,800.00、低予測は $3,600.00 です。

Highest Price Target

$4,800.00

Average Price Target

$4,228.85

Lowest Price Target

$3,600.00

AZO SharesGrow スコア概要

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 73/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 55/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 25/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 80/100

粗利益率は + market cap

将来性 79/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 55/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — AZO

AZO トレーリングP/Eは 23.8 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.35 — ~適度 (~1.5). アナリストのコンセンサス目標株価は $4229, を示唆し +20.5% 現在の株価から $3509. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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AZO: +5.3%/yr 売上高は, +1.1%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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AZO: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 AZO: D/E比率 N/A, 流動比率は 0.88 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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AZO: 粗利益率は 52.6% (+0.5 pp トレンド), $58B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 33 / 45 名のアナリストが評価 AZO 買い推奨 (73%). アナリストのコンセンサス目標株価は $4229 (+20.5% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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AZO: 純利益率は 13.2%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ3210.72-4388.11

出来高182.47K

平均出来高（30日）149.51K

時価総額$57.81B

ベータ（1年）0.41

Share Statistics

EPS（TTM）148.80

発行済株式数$16.79M

IPO Date1991-04-02

Employees130,000

CEOPhilip Daniele

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$18.94B

売上総利益$9.97B

EBITDA$4.22B

純利益$2.5B

Operating Income$3.61B

Total Cash$271.8M

総負債$12.29B

Net Debt$12.02B

総資産$19.36B

Price / Earnings (P/E)23.6

Price / Sales (P/S)3.05

Analyst Forecast

1Y Price Target$4,300.00

Target High$4,800.00

Target Low$3,600.00

上昇余地+22.6%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数45

買い 73% 保持 27% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS0533321024

Price Chart

AZO

AutoZone, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Auto - Parts

3,210.72 52WK RANGE 4,388.11

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