AutoZone, Inc. (AZO) es una Auto - Parts empresa del Consumo Cíclico sector, actualmente cotizando a $3,508.50. Tiene un SharesGrow Score de 67/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of AZO = $5,985.31 (+70.6% respecto al precio actual, la acción parece estar infravalorada). El objetivo de consenso de analistas es AZO = $4,229 (+20.5% potencial de subida).
Valoración: AZO cotiza a un P/E trailing de 23.8 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 1.35.
Datos financieros: los ingresos son $18.9B, +5.3%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $2.5B, creciendo a +1.1%/yr. El margen de beneficio neto es 13.2% (saludable). El margen bruto es 52.6% (+0.5 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $12.3B with patrimonio negativo de -$3.4B — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 0.88 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 63.5%. Activos totales: $19.4B.
Perspectiva de analistas: 33 / 45 analistas califican AZO como compra (73%) — consenso fuerte.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 73/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 79/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).
