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Colony Bankcorp, Inc. CBAN NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $20.98. SharesGrowスコアは 61/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CBAN = $43.02 (+105.1% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: CBAN トレーリングP/Eは 13.8 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 2.18.

財務データ: 売上高は $186M, +14.1%/yr 平均成長率. 純利益は $28M, 成長率は +13.1%/yr. 純利益率は 15.2% (健全). 粗利益率は 66.4% (-22.4 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $268M に対して $376M 株主資本 (D/E比率 0.71, 適度). 流動比率は 4.76 (流動性が高い). 総資産負債比率は 7.2%. 総資産: $3.7B.

アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 CBAN 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 66/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 43/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

CBAN SharesGrow スコア概要

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 66/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 80/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 43/100

粗利益率は + market cap

将来性 20/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CBAN

CBAN トレーリングP/Eは 13.8 (S&P 500平均約25). Forward PEG 2.18 — 割高. Trailing PEG 0.14. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CBAN: +14.1%/yr 売上高は, +13.1%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CBAN: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 CBAN: D/E比率 0.71 (適度), 流動比率は 4.76 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CBAN: 粗利益率は 66.4% (-22.4 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 CBAN 買い推奨 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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CBAN: 純利益率は 15.2%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ13.99-21.46

出来高302.53K

平均出来高（30日）194.24K

時価総額$373.24M

ベータ（1年）0.60

配当利回り$0.4650

Share Statistics

EPS（TTM）1.59

発行済株式数$17.79M

IPO Date1998-04-02

Employees443

CEOT. Heath Fountain

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$186.11M

売上総利益$123.56M

EBITDA$35.14M

純利益$28.25M

Operating Income$35.14M

Total Cash$411.12M

総負債$268.43M

Net Debt$241.12M

総資産$3.74B

Price / Earnings (P/E)13.2

Price / Sales (P/S)2.01

Analyst Forecast

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数2

買い 0% 保持 100% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Market

通貨USD

ISINUS19623P1012

Price Chart

CBAN

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13.99 52WK RANGE 21.46

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