CTRE — CareTrust REIT, Inc.

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) は REIT - Healthcare Facilities の企業で、不動産セクター, 現在の取引価格は $39.35. SharesGrowスコアは 79/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中5合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CTRE = $17.53 (-55.4% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は CTRE = $43 (+8% 上昇余地).

バリュエーション: CTRE トレーリングP/Eは 26.9 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 3.6.

財務データ: 売上高は $477M, +43.2%/yr 平均成長率. 純利益は $321M, 成長率は +104.8%/yr. 純利益率は 67.3% (強い). 粗利益率は 59.1% (-35.9 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $894M に対して $4.0B 株主資本 (D/E比率 0.22, 保守的). 流動比率は 1.54 (流動性が高い). 総資産負債比率は 17.4%. 総資産: $5.1B.

アナリストの見通し: 14 / 19 名のアナリストが評価 CTRE 買い推奨 (74%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 41/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 55/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$42.50

▲ 8.01% 上昇余地

Average Price Target

19人のウォール街アナリストによるCareTrust REIT, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $42.50、高予測は $44.00、低予測は $40.00 です。

Highest Price Target

$44.00

Average Price Target

$42.50

Lowest Price Target

$40.00

CTRE SharesGrow スコア概要

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 41/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 83/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 55/100

粗利益率は + market cap

将来性 73/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 100/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CTRE

~

価値 Partial

41/100

CTRE トレーリングP/Eは 26.9 (S&P 500平均約25). Forward PEG 3.6 — 割高. Trailing PEG 1.73. アナリストのコンセンサス目標株価は $43, を示唆し +9.3% 現在の株価から $39. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CTRE: +43.2%/yr 売上高は, +104.8%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CTRE: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 CTRE: D/E比率 0.22 (保守的), 流動比率は 1.54 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CTRE: 粗利益率は 59.1% (-35.9 pp トレンド), $9B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 14 / 19 名のアナリストが評価 CTRE 買い推奨 (74%). アナリストのコンセンサス目標株価は $43 (+9.3% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

CTRE: 純利益率は 67.3%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ25.82-41.72

出来高2.26M

平均出来高（30日）2.75M

時価総額$8.78B

ベータ（1年）0.79

配当利回り$1.3950

Share Statistics

EPS（TTM）1.57

発行済株式数$203.64M

IPO Date2014-05-29

Employees21

CEODavid Sedgwick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$476.59M

売上総利益$281.79M

EBITDA$462.08M

純利益$320.54M

Operating Income$320.14M

Total Cash$198.04M

総負債$894.22M

Net Debt$696.18M

総資産$5.15B

Price / Earnings (P/E)25.1

Price / Sales (P/S)18.43

Analyst Forecast

1Y Price Target$43.00

Target High$44.00

Target Low$40.00

上昇余地+9.3%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数19

買い 74% 保持 21% 売り 5%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS14174T1079

Price Chart

CTRE

CareTrust REIT, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Healthcare Facilities

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