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Youdao, Inc. DAO NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Education & Training Services • CN • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Youdao, Inc. (DAO) は Education & Training Services の企業で、生活必需品セクター, 現在の取引価格は $9.82. SharesGrowスコアは 47/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DAO = $25.47 (+159.4% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は DAO = $7 (-33.8% 上昇余地).

バリュエーション: DAO トレーリングP/Eは 77 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.44.

財務データ: 売上高は $5.9B, +5.6%/yr 平均成長率. 純利益は $107M, 成長率は +57.1%/yr. 純利益率は 1.8% (薄い). 粗利益率は 44.3% (-7.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $1.8B with マイナスの株主資本 -$2.0B — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 0.59 (流動性が低い). 総資産負債比率は 92.3%. 総資産: $2.0B.

アナリストの見通し: 7 / 9 名のアナリストが評価 DAO 買い推奨 (78%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 38/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$6.50

▼ 33.81% 下落余地

Average Price Target

The 12-month price target for Youdao, Inc. is $6.50.

DAO SharesGrow スコア概要

47/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 38/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 83/100

財務データ — 平均成長率

実績 50/100

強い — トレンド

財務健全 25/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 52/100

粗利益率は + market cap

将来性 49/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — DAO

DAO トレーリングP/Eは 77 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.44 — ~適度 (~1.5). アナリストのコンセンサス目標株価は $7, を示唆し -28.7% 現在の株価から $10. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DAO: +5.6%/yr 売上高は, +57.1%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DAO: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 DAO: D/E比率 N/A, 流動比率は 0.59 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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DAO: 粗利益率は 44.3% (-7.3 pp トレンド), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

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将来性 Partial

アナリストの見通し: 7 / 9 名のアナリストが評価 DAO 買い推奨 (78%). アナリストのコンセンサス目標株価は $7 (-28.7% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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DAO: 純利益率は 1.8%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ6.3-12.955

出来高32.33K

平均出来高（30日）95.74K

時価総額$1.16B

ベータ（1年）0.48

Share Statistics

EPS（TTM）0.91

発行済株式数$118.08M

IPO Date2019-10-25

Employees3,750

CEOFeng Zhou

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$5.91B

売上総利益$2.62B

EBITDA$250.26M

純利益$107.35M

Operating Income$221.31M

Total Cash$738.02M

総負債$1.82B

Net Debt$1.38B

総資産$1.98B

Price / Earnings (P/E)10.8

Price / Sales (P/S)0.2

Analyst Forecast

1Y Price Target$6.50

Target High$6.50

Target Low$6.50

上昇余地-33.8%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数9

買い 78% 保持 11% 売り 11%

Price Target Summary

会社情報

国CN

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS98741T1043

Price Chart

DAO

Youdao, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Education & Training Services

6.30 52WK RANGE 12.96

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