Youdao, Inc. (DAO) ist ein Education & Training Services Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $9.82. Der SharesGrow-Score beträgt 47/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of DAO = $25.47 (+159.4% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei DAO = $7 (-33.8% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: DAO handelt mit einem Trailing-P/E von 77 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.44.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $5.9B, +5.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $107M, wachsend mit +57.1%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 1.8% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 44.3% (-7.3 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.8B with negatives Eigenkapital von -$2.0B — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.59 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 92.3%. Gesamtvermögen: $2.0B.
Analystenausblick: 7 / 9 Analysten bewerten DAO als Kauf (78%) — starker Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 38/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).
