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DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN NYSE

NYSE • Technology • Software - Infrastructure • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) はインフラソフトの企業で、テクノロジーセクター, 現在の取引価格は $73.45. SharesGrowスコアは 65/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of DOCN = $35.22 (-52% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は DOCN = $66 (-10.4% 上昇余地).

バリュエーション: DOCN トレーリングP/Eは 32 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.44.

財務データ: 売上高は $901M, +16.1%/yr 平均成長率. 純利益は $259M, 成長率は +240.7%/yr. 純利益率は 28.8% (強い). 粗利益率は 59.9% (-3.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $731M with マイナスの株主資本 -$29M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 0.69 (流動性が低い). 総資産負債比率は 39.8%. 総資産: $1.8B.

アナリストの見通し: 12 / 19 名のアナリストが評価 DOCN 買い推奨 (63%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 54/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 61/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$65.83

▼ 10.37% 下落余地

Average Price Target

19人のウォール街アナリストによるDigitalOcean Holdings, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $65.83、高予測は $80.00、低予測は $57.00 です。

Highest Price Target

$80.00

Average Price Target

$65.83

Lowest Price Target

$57.00

DOCN SharesGrow スコア概要

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 54/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 75/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 61/100

粗利益率は + market cap

将来性 37/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 85/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — DOCN

DOCN トレーリングP/Eは 32 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.44 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 11.04. アナリストのコンセンサス目標株価は $66, を示唆し -10.1% 現在の株価から $73. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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DOCN: +16.1%/yr 売上高は, +240.7%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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DOCN: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 DOCN: D/E比率 N/A, 流動比率は 0.69 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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DOCN: 粗利益率は 59.9% (-3.3 pp トレンド), $8B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 12 / 19 名のアナリストが評価 DOCN 買い推奨 (63%). アナリストのコンセンサス目標株価は $66 (-10.1% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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DOCN: 純利益率は 28.8%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ25.45-91.53

出来高5.03M

平均出来高（30日）4.28M

時価総額$7.52B

ベータ（1年）1.43

Share Statistics

EPS（TTM）2.83

発行済株式数$91.48M

IPO Date2021-03-24

Employees1,210

CEOPadmanabhan T. Srinivasan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$901.43M

売上総利益$539.59M

EBITDA$362.05M

純利益$259.26M

Operating Income$156.99M

Total Cash$254.48M

総負債$730.56M

Net Debt$476.08M

総資産$1.84B

Price / Earnings (P/E)26

Price / Sales (P/S)8.34

Analyst Forecast

1Y Price Target$65.00

Target High$80.00

Target Low$57.00

上昇余地-11.5%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数19

買い 63% 保持 37% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS25402D1028

Price Chart

DOCN

DigitalOcean Holdings, Inc. ↗ · NYSE

Technology • Software - Infrastructure

25.45 52WK RANGE 91.53

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