DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) ist ein Software - Infrastructure Unternehmen im Technologie Sektor, aktuell gehandelt bei $73.45. Der SharesGrow-Score beträgt 65/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of DOCN = $35.22 (-52% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei DOCN = $66 (-10.4% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: DOCN handelt mit einem Trailing-P/E von 32 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.44.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $901M, +16.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $259M, wachsend mit +240.7%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 28.8% (stark). Die Bruttomarge beträgt 59.9% (-3.3 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $731M with negatives Eigenkapital von -$29M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.69 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 39.8%. Gesamtvermögen: $1.8B.
Analystenausblick: 12 / 19 Analysten bewerten DOCN als Kauf (63%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 54/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 61/100 (Partial), Future 37/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).
