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Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares EPSM NASDAQ

NASDAQ Global Market • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • CN • USD

SharesGrow Score
71/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$1.51
+8.6%

Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares (EPSM) は Beverages - Wineries & Distilleries の企業で、 生活必需品 セクター, 現在の取引価格は $1.39. SharesGrowスコアは 69/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EPSM = $1.51 (+8.6% 現在の株価から, 株価は 適正価格).

バリュエーション: EPSM トレーリングP/Eは 68 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.68.

財務データ: 売上高は $13M, +21.9%/yr 平均成長率. 純利益は $274,857, 成長率は +47.9%/yr. 純利益率は 2.2% (薄い). 粗利益率は 12.8% (+1.7 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $165,699 に対して $8M 株主資本 (D/E比率 0.02, 保守的). 流動比率は 4.44 (流動性が高い). 総資産負債比率は 1.6%. 総資産: $11M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 77/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 18/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

EPSM SharesGrow スコア概要

71/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 77/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 100/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 18/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 30/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — EPSM

✓
価値 Pass
77/100
EPSM トレーリングP/Eは 68 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.68 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.68. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
100/100
EPSM: +21.9%/yr 売上高は, +47.9%/yr 純利益は 平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
EPSM: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 EPSM: D/E比率 0.02 (保守的), 流動比率は 4.44 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
18/100
EPSM: 粗利益率は 12.8% (+1.7 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 18/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
収益 Fail
30/100
EPSM: 純利益率は 2.2%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ1.043-155
出来高16.9K
平均出来高（30日）119.11K
時価総額$18.68M
ベータ（1年）7.37
Share Statistics
EPS（TTM）0.02
発行済株式数$13.25M
IPO Date2025-03-26
Employees13
CEOSon I Tam
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$12.52M
売上総利益$1.6M
EBITDA$424.77K
純利益$274.86K
Operating Income$407.9K
Total Cash$193.83K
総負債$165.7K
Net Debt$16.87K
総資産$10.63M
Price / Earnings (P/E)66.2
Price / Sales (P/S)1.49
Analyst Forecast
会社情報
国CN
取引所NASDAQ Global Market
通貨USD
ISINVGG3090S1065

Price Chart

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1.04 52WK RANGE 155.00

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