SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares (EPSM) のトレーリングPERは 68.0. トレーリング益回りは 1.47%. グレアム数は $0.54.
このページで証明された基準:
- VALUE (77/100, 合格) — 総合バリュエーションスコアが60/100の合格閾値を超えています。
- トレーリング益回り 1.47% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — EPSM
バリュエーション指標
P/E (TTM)68.0
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ2.30
P/S レシオ1.51
EV/EBITDA44.6
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.02
1株当たり純資産$0.62
1株当たり売上高$0.94
1株当たり FCF$-0.11
利回り＆適正価値
益利回り1.47%
配当利回り0.00%
グレアム数$0.54
SharesGrow 本質的価値$1.51 (+8.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
67.8 |
0.00 |
31.93 |
3.23 |
- |
| 2021 |
61.3 |
5.81 |
21.88 |
3.51 |
- |
| 2022 |
57.2 |
7.88 |
15.56 |
5.72 |
- |
| 2023 |
17.4 |
0.07 |
8.20 |
2.19 |
- |
| 2024 |
232.4 |
-2.51 |
7.87 |
5.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$0.07 |
$19.76M |
$941.99K |
4.8% |
| 2021 |
$0.08 |
$18.2M |
$1.04M |
5.7% |
| 2022 |
$0.08 |
$11.17M |
$1.12M |
10% |
| 2023 |
$0.28 |
$29.2M |
$3.67M |
12.6% |
| 2024 |
$0.02 |
$12.52M |
$274.86K |
2.2% |
