GAIN — Gladstone Investment Corporation

Gladstone Investment Corporation (GAIN) は Asset Management の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $15.14. SharesGrowスコアは 68/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GAIN = $69.17 (+356.9% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は GAIN = $15 (-0.9% 上昇余地).

バリュエーション: GAIN トレーリングP/Eは 4.5 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.04.

財務データ: 売上高は $90M, +45.3%/yr 平均成長率. 純利益は $65M, 成長率は +17.1%/yr. 純利益率は 72.7% (強い). 粗利益率は 68.6% (+4.7 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $456M に対して $499M 株主資本 (D/E比率 0.91, 適度). 流動比率は 0.05 (流動性が低い). 総資産負債比率は 45.3%. 総資産: $1.0B.

アナリストの見通し: 2 / 7 名のアナリストが評価 GAIN 買い推奨 (29%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 84/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future 26/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

$15.00

▼ 0.92% 下落余地

Average Price Target

The 12-month price target for Gladstone Investment Corporation is $15.00.

GAIN SharesGrow スコア概要

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

価値 84/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 17/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 56/100

粗利益率は + market cap

将来性 26/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 100/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GAIN

✓

価値 Pass

84/100

GAIN トレーリングP/Eは 4.5 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.18. アナリストのコンセンサス目標株価は $15, を示唆し -0.9% 現在の株価から $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GAIN: +45.3%/yr 売上高は, +17.1%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GAIN: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 GAIN: D/E比率 0.91 (適度), 流動比率は 0.05 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GAIN: 粗利益率は 68.6% (+4.7 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 2 / 7 名のアナリストが評価 GAIN 買い推奨 (29%). アナリストのコンセンサス目標株価は $15 (-0.9% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

GAIN: 純利益率は 72.7%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ11.42-15.34

出来高282.45K

平均出来高（30日）288.7K

時価総額$602.9M

ベータ（1年）0.76

配当利回り$1.5000

Share Statistics

EPS（TTM）1.78

発行済株式数$36.74M

IPO Date2005-06-23

Employees70

CEODavid A. R. Dullum

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$89.88M

売上総利益$61.63M

EBITDA$65.32M

純利益$65.32M

Operating Income$65.32M

Total Cash$15.15M

総負債$455.71M

Net Debt$440.56M

総資産$1.01B

Price / Earnings (P/E)8.5

Price / Sales (P/S)6.71

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$15.00

Target Low$15.00

上昇余地-0.9%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数7

買い 29% 保持 71% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS3765461070

Price Chart

GAIN

Gladstone Investment Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

11.42 52WK RANGE 15.34

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