GLAD — Gladstone Capital Corporation

Gladstone Capital Corporation (GLAD) は Asset Management の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $18.56. SharesGrowスコアは 80/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GLAD = $43.98 (+137% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は GLAD = $22 (+16.8% 上昇余地).

バリュエーション: GLAD トレーリングP/Eは 11.2 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $145M, +76.2%/yr 平均成長率. 純利益は $58M, 成長率は +65.9%/yr. 純利益率は 40.1% (強い). 粗利益率は 87.3% (+32.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $398M に対して $482M 株主資本 (D/E比率 0.83, 適度). 流動比率は 9.9 (流動性が高い). 総資産負債比率は 43.8%. 総資産: $908M.

アナリストの見通し: 2 / 14 名のアナリストが評価 GLAD 買い推奨 (14%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 86/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 58/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.67

▲ 16.76% 上昇余地

Average Price Target

14人のウォール街アナリストによるGladstone Capital Corporationの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $21.67、高予測は $22.00、低予測は $21.00 です。

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$21.67

Lowest Price Target

$21.00

GLAD SharesGrow スコア概要

80/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

View full scorecard →

価値 86/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 58/100

粗利益率は + market cap

将来性 46/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 100/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GLAD

✓

価値 Pass

86/100

GLAD トレーリングP/Eは 11.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG -13.3 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $22, を示唆し +18.5% 現在の株価から $19. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GLAD: +76.2%/yr 売上高は, +65.9%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GLAD: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 GLAD: D/E比率 0.83 (適度), 流動比率は 9.9 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GLAD: 粗利益率は 87.3% (+32.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 2 / 14 名のアナリストが評価 GLAD 買い推奨 (14%). アナリストのコンセンサス目標株価は $22 (+18.5% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

GLAD: 純利益率は 40.1%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ16.54-29.5

出来高206.23K

平均出来高（30日）228.19K

時価総額$419.33M

ベータ（1年）0.95

配当利回り$1.9900

Share Statistics

EPS（TTM）2.56

発行済株式数$22.36M

IPO Date2002-08-02

Employees73

CEONicole Schaltenbrand

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$144.76M

売上総利益$126.33M

EBITDA$122.28M

純利益$58.11M

Operating Income$80.39M

Total Cash$32.37M

総負債$397.86M

Net Debt$365.49M

総資産$907.6M

Price / Earnings (P/E)7.3

Price / Sales (P/S)2.9

Analyst Forecast

1Y Price Target$22.00

Target High$22.00

Target Low$21.00

上昇余地+18.5%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数14

買い 14% 保持 57% 売り 29%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS3765358789

Price Chart

GLAD

Gladstone Capital Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

16.54 52WK RANGE 29.50

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