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Great Elm Capital Corp. 8.50% Notes DUE 2029 GECCI NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
66/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$39.03
+53.5%

Great Elm Capital Corp. 8.50% Notes DUE 2029 (GECCI) は Asset Management の企業で、 金融 セクター, 現在の取引価格は $25.43. SharesGrowスコアは 64/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GECCI = $39.03 (+53.5% 現在の株価から, 株価は 割安).

バリュエーション: GECCI トレーリングP/Eは -2 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.17.

財務データ: 売上高は $31M, -13.2%/yr 平均成長率. 純利益は $18M, 成長率は -4.8%/yr. 純利益率は 57.7% (強い). 粗利益率は 93.5% (+17.6 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $0 に対して $15M 株主資本 (D/E比率 0, 保守的). 流動比率は 0 (流動性が低い). 総資産負債比率は 0%. 総資産: $96M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 50/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GECCI SharesGrow スコア概要

66/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 33/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 50/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 100/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GECCI

✓
価値 Pass
100/100
GECCI トレーリングP/Eは -2 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.01. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
GECCI: -13.2%/yr 売上高は, -4.8%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
GECCI: 3 / 3 年間黒字. 強い — 100%. Score = 3 / 3 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
財務健全 Fail
33/100
貸借対照表 GECCI: D/E比率 0 (保守的), 流動比率は 0 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
50/100
GECCI: 粗利益率は 93.5% (+17.6 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
収益 Pass
100/100
GECCI: 純利益率は 57.7%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ24.75-25.72
出来高454
平均出来高（30日）1.9K
時価総額$355.97M
ベータ（1年）0.10
配当利回り$2.1250
Share Statistics
EPS（TTM）-2.57
発行済株式数$12.36M
IPO Date2024-04-19
CEOMatthew Dov Kaplan
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$31.01M
売上総利益$28.98M
EBITDA$40.65M
純利益$17.9M
Operating Income$27.37M
総資産$96.46M
Price / Earnings (P/E)-9.9
Price / Sales (P/S)11.48
Analyst Forecast
会社情報
国US
取引所NASDAQ Global Market
通貨USD
ISINUS3903208854

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