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Great Elm Capital Corp. 8.50% Notes DUE 2029 GECCI NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
66/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$39.03
+53.5%

Great Elm Capital Corp. 8.50% Notes DUE 2029 (GECCI) es una Asset Management empresa del Servicios Financieros sector, actualmente cotizando a $25.43. Tiene un SharesGrow Score de 64/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 3 de 7 criterios cumplidos.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GECCI = $39.03 (+53.5% respecto al precio actual, la acción parece estar infravalorada).

Valoración: GECCI cotiza a un P/E trailing de -2 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 0.17.

Datos financieros: los ingresos son $31M, -13.2%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $18M, creciendo a -4.8%/yr. El margen de beneficio neto es 57.7% (fuerte). El margen bruto es 93.5% (+17.6 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $0 frente a $15M patrimonio (ratio D/E 0, conservador). El ratio corriente es 0 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 0%. Activos totales: $96M.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 50/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GECCI Resumen de Puntuación SharesGrow

66/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
VALOR 100/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 15/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 100/100
fuerte — tendencia
SALUD 33/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 50/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 0/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 100/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — GECCI

✓
VALOR Pass
100/100
GECCI cotiza a un P/E trailing de -2 (S&P 500 promedio ~25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch infravalorada (≤1.0). Trailing PEG 0.01. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
CRECIM. Fail
15/100
GECCI: -13.2%/yr los ingresos son, -4.8%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. débil. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
PASADO Pass
100/100
GECCI: 3 / 3 años rentables. fuerte — 100%. Score = 3 / 3 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
SALUD Fail
33/100
Balance general GECCI: ratio D/E 0 (conservador), El ratio corriente es 0 (liquidez ajustada). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
FOSO Partial
50/100
GECCI: El margen bruto es 93.5% (+17.6 pp tendencia), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.
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—
FUTURO N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
INGRESOS Pass
100/100
GECCI: El margen de beneficio neto es 57.7%. fuerte (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas24.75-25.72
Volumen454
Volumen Promedio (30D)1.9K
Cap. de Mercado$355.97M
Beta (1 año)0.10
Rendimiento por Dividendo$2.1250
Share Statistics
BPA (TTM)-2.57
Acciones en Circulación$12.36M
IPO Date2024-04-19
CEOMatthew Dov Kaplan
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$31.01M
Beneficio Bruto$28.98M
EBITDA$40.65M
Beneficio Neto$17.9M
Operating Income$27.37M
Activos Totales$96.46M
Price / Earnings (P/E)-9.9
Price / Sales (P/S)11.48
Analyst Forecast
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNASDAQ Global Market
MonedaUSD
ISINUS3903208854

Gráfico de Precio

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