GPK — Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (GPK) は Packaging & Containers の企業で、一般消費財セクター, 現在の取引価格は $9.71. SharesGrowスコアは 55/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GPK = $19.93 (+105.3% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は GPK = $14 (+44.2% 上昇余地).

バリュエーション: GPK トレーリングP/Eは 6.3 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.19.

財務データ: 売上高は $8.6B, -3%/yr 平均成長率. 純利益は $444M, 成長率は -1%/yr. 純利益率は 5.2% (薄い). 粗利益率は 18.7% (-0.7 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $5.6B に対して $3.3B 株主資本 (D/E比率 1.67, レバレッジが高い). 流動比率は 1.3 (十分). 総資産負債比率は 47.3%. 総資産: $11.8B.

アナリストの見通し: 13 / 27 名のアナリストが評価 GPK 買い推奨 (48%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 97/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 42/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$14.00

▲ 44.18% 上昇余地

Average Price Target

27人のウォール街アナリストによるGraphic Packaging Holding Companyの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $14.00、高予測は $17.00、低予測は $11.00 です。

Highest Price Target

$17.00

Average Price Target

$14.00

Lowest Price Target

$11.00

GPK SharesGrow スコア概要

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 97/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 42/100

粗利益率は + market cap

将来性 52/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GPK

✓

価値 Pass

97/100

GPK トレーリングP/Eは 6.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.19 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $14, を示唆し +44.2% 現在の株価から $10. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GPK: -3%/yr 売上高は, -1%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GPK: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 GPK: D/E比率 1.67 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.3 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GPK: 粗利益率は 18.7% (-0.7 pp トレンド), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 13 / 27 名のアナリストが評価 GPK 買い推奨 (48%). アナリストのコンセンサス目標株価は $14 (+44.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

GPK: 純利益率は 5.2%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ8.79-25.81

出来高3.39M

平均出来高（30日）7.46M

時価総額$2.87B

ベータ（1年）0.70

配当利回り$0.4400

Share Statistics

EPS（TTM）1.49

発行済株式数$296.6M

IPO Date1992-12-10

Employees23,000

CEORobbert E. Rietbroek

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$8.62B

売上総利益$1.61B

EBITDA$1.34B

純利益$444M

Operating Income$869M

Total Cash$261M

総負債$5.57B

Net Debt$5.31B

総資産$11.78B

Price / Earnings (P/E)6.5

Price / Sales (P/S)0.33

Analyst Forecast

1Y Price Target$14.00

Target High$17.00

Target Low$11.00

上昇余地+44.2%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数27

買い 48% 保持 41% 売り 11%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS3886891015

Price Chart

GPK

Graphic Packaging Holding Company ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Packaging & Containers

8.79 52WK RANGE 25.81

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