GPK — Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (GPK) 是一家包装与容器公司，属于非必需消费品行业, 目前交易价格为 $9.71. 其SharesGrow评分为 55/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 GPK = $19.93 (+105.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 GPK = $14 (+44.2% 上涨空间).

估值: GPK 市盈率(P/E)为 6.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.19.

财务数据: 营收为 $8.6B, -3%/yr 平均增长. 净利润为 $444M, 增长率为 -1%/yr. 净利润率为 5.2% (较薄). 毛利率为 18.7% (-0.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $5.6B 对比 $3.3B 股东权益 (D/E比率 1.67, 高杠杆). 流动比率为 1.3 (充足). 资产负债率为 47.3%. 总资产: $11.8B.

分析师展望: 13 / 27 位分析师评级 GPK 为买入 (48%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 97/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 42/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$14.00

▲ 44.18% 上涨空间

平均目标价

基于 27 位华尔街分析师对 Graphic Packaging Holding Company 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $14.00，最高预测为 $17.00，最低预测为 $11.00。

最高目标价

$17.00

平均目标价

$14.00

最低目标价

$11.00

GPK SharesGrow 评分概览

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 97/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 42/100

毛利率为 + market cap

未來 52/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — GPK

✓

价值 Pass

97/100

GPK 市盈率(P/E)为 6.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.19 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $14, 意味着 +44.2% 相对于当前价格 $10. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GPK: -3%/yr 营收为, -1%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GPK: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 GPK: D/E比率 1.67 (高杠杆), 流动比率为 1.3 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GPK: 毛利率为 18.7% (-0.7 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 27 位分析师评级 GPK 为买入 (48%). 分析师共识目标价为 $14 (+44.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

GPK: 净利润率为 5.2%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间8.79-25.81

成交量3.39M

30日平均成交量7.46M

市值$2.87B

Beta（1年）0.70

股息率$0.4400

股份统计

EPS（TTM）1.49

流通股数$296.6M

IPO日期1992-12-10

员工数23,000

首席执行官Robbert E. Rietbroek

财务亮点与比率

营收（TTM）$8.62B

毛利润$1.61B

EBITDA$1.34B

净利润$444M

营业利润$869M

现金总额$261M

总负债$5.57B

净负债$5.31B

总资产$11.78B

市盈率（P/E）6.5

市销率（P/S）0.33

分析师预测

1年目标价$14.00

目标高位$17.00

目标低位$11.00

上涨空间+44.2%

评级共识Buy

覆盖分析师数27

买入 48% 持有 41% 卖出 11%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS3886891015

股价走势

GPK

Graphic Packaging Holding Company ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Packaging & Containers

8.79 52周区间 25.81

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Reynolds Consumer Products Inc.

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Graphic Packaging Holding Company GPK NYSE

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