GPRK — GeoPark Limited | SharesGrow.com

GeoPark Limited (GPRK) は Oil & Gas Exploration & Production の企業で、エネルギーセクター, 現在の取引価格は $9.14. SharesGrowスコアは 60/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GPRK = $39.37 (+330.7% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は GPRK = $12 (+25.8% 上昇余地).

バリュエーション: GPRK トレーリングP/Eは 11.6 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.2.

財務データ: 売上高は $493M, -22%/yr 平均成長率. 純利益は $50M, 成長率は -37.4%/yr. 純利益率は 10.1% (健全). 粗利益率は 45.4% (-11.1 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $554M に対して $246M 株主資本 (D/E比率 2.25, レバレッジが高い). 流動比率は 1.6 (流動性が高い). 総資産負債比率は 53.2%. 総資産: $1.0B.

アナリストの見通し: 6 / 9 名のアナリストが評価 GPRK 買い推奨 (67%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 94/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 36/100 (Fail), Future 67/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$11.50

▲ 25.82% 上昇余地

Average Price Target

The 12-month price target for GeoPark Limited is $11.50.

GPRK SharesGrow スコア概要

60/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

価値 94/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 36/100

粗利益率は + market cap

将来性 67/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 55/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GPRK

✓

価値 Pass

94/100

GPRK トレーリングP/Eは 11.6 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.2 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.26. アナリストのコンセンサス目標株価は $12, を示唆し +31.3% 現在の株価から $9. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GPRK: -22%/yr 売上高は, -37.4%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GPRK: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 GPRK: D/E比率 2.25 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.6 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GPRK: 粗利益率は 45.4% (-11.1 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 36/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 6 / 9 名のアナリストが評価 GPRK 買い推奨 (67%). アナリストのコンセンサス目標株価は $12 (+31.3% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

GPRK: 純利益率は 10.1%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ5.66-10.34

出来高1.02M

平均出来高（30日）1.09M

時価総額$470.98M

ベータ（1年）0.33

配当利回り$0.3540

Share Statistics

EPS（TTM）0.96

発行済株式数$51.53M

IPO Date2010-10-15

Employees476

CEOFelipe Bayon Pardo

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$492.5M

売上総利益$223.7M

EBITDA$279.5M

純利益$49.7M

Operating Income$162.3M

Total Cash$100.3M

総負債$553.6M

Net Debt$453.3M

総資産$1.04B

Price / Earnings (P/E)9.5

Price / Sales (P/S)0.96

Analyst Forecast

1Y Price Target$11.50

Target High$11.50

Target Low$11.50

上昇余地+25.8%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数9

買い 67% 保持 33% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国CO

取引所NYSE

通貨USD

ISINBMG383271050

Price Chart

GPRK

GeoPark Limited ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

5.66 52WK RANGE 10.34

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