GeoPark Limited (GPRK) ist ein Oil & Gas Exploration & Production Unternehmen im Energie Sektor, aktuell gehandelt bei $9.14. Der SharesGrow-Score beträgt 60/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GPRK = $39.37 (+330.7% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei GPRK = $12 (+25.8% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: GPRK handelt mit einem Trailing-P/E von 11.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.2.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $493M, -22%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $50M, wachsend mit -37.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 10.1% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 45.4% (-11.1 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $554M gegenüber $246M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 2.25, hoch verschuldet). Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.6 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 53.2%. Gesamtvermögen: $1.0B.
Analystenausblick: 6 / 9 Analysten bewerten GPRK als Kauf (67%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 94/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 36/100 (Fail), Future 67/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).
