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Hollysys Automation Technologies Ltd. HOLI NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Electrical Equipment & Parts • CN • USD

SharesGrow Score
81/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) は Electrical Equipment & Parts の企業で、 資本財・サービス セクター, 現在の取引価格は $26.42. SharesGrowスコアは 81/100, を示す 強い 投資プロファイルで、 7基準中5合格.

財務データ: 売上高は $777M, +15.7%/yr 平均成長率. 純利益は $107M, 成長率は +11.4%/yr. 純利益率は 13.8% (健全). 粗利益率は 32.9% (-5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $35M に対して $1.2B 株主資本 (D/E比率 0.03, 保守的). 流動比率は 3.03 (流動性が高い). 総資産負債比率は 2.1%. 総資産: $1.7B.

アナリストの見通し: 10 / 11 名のアナリストが評価 HOLI 買い推奨 (91%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 85/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 47/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

HOLI SharesGrow スコア概要

81/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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価値 85/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 80/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 47/100
粗利益率は + market cap
将来性 100/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 55/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — HOLI

✓
価値 Pass
85/100
HOLI トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均 約25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
80/100
HOLI: +15.7%/yr 売上高は, +11.4%/yr 純利益は 平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
HOLI: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 HOLI: D/E比率 0.03 (保守的), 流動比率は 3.03 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
47/100
HOLI: 粗利益率は 32.9% (-5 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 47/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
将来性 Pass
100/100
アナリストの見通し: 10 / 11 名のアナリストが評価 HOLI 買い推奨 (91%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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~
収益 Partial
55/100
HOLI: 純利益率は 13.8%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ16.25-27.255
出来高2.98M
平均出来高（30日）619.39K
時価総額$1.64B
ベータ（1年）0.48
Share Statistics
EPS（TTM）1.74
発行済株式数$61.52M
IPO Date2005-08-31
Employees5,042
CEOChangli Wang
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$777.37M
売上総利益$255.49M
EBITDA$102.97M
純利益$106.93M
Operating Income$93.01M
Total Cash$644.83M
総負債$35M
Net Debt$-576.64M
総資産$1.68B
Price / Earnings (P/E)15.2
Price / Sales (P/S)2.11
Analyst Forecast
レーティング合意Buy
カバーアナリスト数11
買い 91% 保持 0% 売り 9%
会社情報
国CN
取引所NASDAQ Global Select
通貨USD
ISINVGG456671053

Price Chart

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HOLI
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Industrials • Electrical Equipment & Parts
16.25 52WK RANGE 27.26

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