SharesGrow 7-Criteria Score
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Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) のトレーリングPERは 15.4, 予想PER 7.8. トレーリング益回りは 6.51%, 予想益回り 12.79%. PEG 0.56 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (15.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.56); 益回りが債券利回りを上回っています (6.51%).
- 予想PER 7.8 (トレーリングから低下 15.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.56 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.51% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 12.79% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 81/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — HOLI
バリュエーション指標
P/E (TTM)15.4
予想 P/E7.8
PEG レシオ0.56
予想 PEG0.08
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.11
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.72
予想 EPS$3.38
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$12.53
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.51%
Forward Earnings Yield12.79%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$1.19 |
$521.33M |
$69.85M |
13.4% |
| 2015 |
$1.61 |
$531.38M |
$96.53M |
18.2% |
| 2016 |
$1.97 |
$544.33M |
$118.47M |
21.8% |
| 2017 |
$1.14 |
$431.94M |
$68.94M |
16% |
| 2018 |
$1.75 |
$540.77M |
$107.16M |
19.8% |
| 2019 |
$2.04 |
$570.34M |
$125.26M |
22% |
| 2020 |
$1.31 |
$503.33M |
$79.4M |
15.8% |
| 2021 |
$1.46 |
$593.47M |
$89.71M |
15.1% |
| 2022 |
$1.35 |
$707.46M |
$83.18M |
11.8% |
| 2023 |
$1.72 |
$777.37M |
$106.93M |
13.8% |
