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Himalaya Shipping Ltd. HSHP NYSE

NYSE • Industrials • Marine Shipping • BM • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) は Marine Shipping の企業で、資本財・サービスセクター, 現在の取引価格は $13.77. SharesGrowスコアは 57/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HSHP = $13.47 (-2.2% 現在の株価から, 株価は適正価格).

バリュエーション: HSHP トレーリングP/Eは 36.4 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $132M, +121.6%/yr 平均成長率. 純利益は $18M, 成長率は +483.7%/yr. 純利益率は 13.4% (健全). 粗利益率は 77.6% (+27.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $689M に対して $162M 株主資本 (D/E比率 4.26, レバレッジが高い). 流動比率は 1.08 (十分). 総資産負債比率は 79.8%. 総資産: $864M.

アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 HSHP 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 70/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 64/100 (Partial), Future 20/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

HSHP SharesGrow スコア概要

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 70/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 75/100

強い — トレンド

財務健全 17/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 64/100

粗利益率は + market cap

将来性 20/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 55/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — HSHP

HSHP トレーリングP/Eは 36.4 (S&P 500平均約25). Forward PEG -36.47 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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HSHP: +121.6%/yr 売上高は, +483.7%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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HSHP: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 HSHP: D/E比率 4.26 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.08 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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HSHP: 粗利益率は 77.6% (+27.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 HSHP 買い推奨 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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HSHP: 純利益率は 13.4%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ4.29-14.95

出来高193.09K

平均出来高（30日）389.44K

時価総額$643.75M

ベータ（1年）1.00

配当利回り$0.8046

Share Statistics

EPS（TTM）0.38

発行済株式数$46.58M

IPO Date2023-03-31

Employees3

CEOLars-Christian Svensen

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$131.9M

売上総利益$102.3M

EBITDA$101.19M

純利益$17.7M

Operating Income$68.2M

Total Cash$32.4M

総負債$689.2M

Net Debt$656.8M

総資産$863.9M

Price / Earnings (P/E)36.2

Price / Sales (P/S)4.88

Analyst Forecast

レーティング合意Sell

カバーアナリスト数1

買い 0% 保持 0% 売り 100%

会社情報

国BM

取引所NYSE

通貨USD

ISINBMG4660A1036

Price Chart

HSHP

Himalaya Shipping Ltd. ↗ · NYSE

Industrials • Marine Shipping

4.29 52WK RANGE 14.95

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