SharesGrow 7-Criteria Score
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Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) のトレーリングPERは 36.4, 予想PER 11.7. トレーリング益回りは 2.75%, 予想益回り 8.54%. PEG 0.06 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $5.45.
このページで証明された基準:
- VALUE (70/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.06).
- 予想PER 11.7 (トレーリングから低下 36.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.06 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 2.75% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。 予想利回りは改善して 8.54% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 57/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — HSHP
バリュエーション指標
P/E (TTM)36.4
予想 P/E11.7
PEG レシオ0.06
予想 PEG0.06
P/B レシオ3.99
P/S レシオ4.91
EV/EBITDA13.3
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.38
予想 EPS$1.18
1株当たり純資産$3.47
1株当たり売上高$2.83
1株当たり FCF$1.11
利回り＆適正価値
益利回り2.75%
Forward Earnings Yield8.54%
配当利回り5.81%
グレアム数$5.45
SharesGrow 本質的価値$13.47 (-2.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
-109.1 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-95.5 |
-6.51 |
2.06 |
0.00 |
- |
| 2023 |
167.2 |
-1.02 |
1.64 |
6.89 |
- |
| 2024 |
10.1 |
0.01 |
1.38 |
1.73 |
9.67% |
| 2025 |
23.9 |
-1.15 |
2.62 |
3.21 |
6.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$-0.05 |
$0.00 |
$-973.85K |
- |
| 2022 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-1.96M |
- |
| 2023 |
$0.04 |
$36.74M |
$1.51M |
4.1% |
| 2024 |
$0.48 |
$123.58M |
$21.04M |
17% |
| 2025 |
$0.38 |
$131.9M |
$17.7M |
13.4% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.18 |
$0.83 – $1.48 |
$165.2M |
$122.57M – $201.31M |
1 |
| 2027 |
$1.17 |
$0.83 – $1.48 |
$163.12M |
$131.7M – $192.79M |
1 |
| 2028 |
$1.19 |
$0.84 – $1.50 |
$162.87M |
$126.26M – $195.43M |
1 |
