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Kingstone Companies, Inc. KINS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Insurance - Property & Casualty • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Kingstone Companies, Inc. (KINS) は Insurance - Property & Casualty の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $17.68. SharesGrowスコアは 70/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of KINS = $-12.15 (-168.7% 現在の株価から, 株価は割高).

バリュエーション: KINS トレーリングP/Eは 5.2 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.2.

財務データ: 売上高は $199M, +15.6%/yr 平均成長率. 純利益は $41M, 成長率は +197.4%/yr. 純利益率は 20.5% (強い). 粗利益率は 57.7% (-42.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $4M に対して $123M 株主資本 (D/E比率 0.04, 保守的). 流動比率は 1.22 (十分). 総資産負債比率は 1%. 総資産: $453M.

アナリストの見通し: 2 / 4 名のアナリストが評価 KINS 買い推奨 (50%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 43/100 (Fail), Future 40/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

KINS SharesGrow スコア概要

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 100/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 50/100

強い — トレンド

財務健全 83/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 43/100

粗利益率は + market cap

将来性 40/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 85/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — KINS

KINS トレーリングP/Eは 5.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.2 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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KINS: +15.6%/yr 売上高は, +197.4%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KINS: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Pass

貸借対照表 KINS: D/E比率 0.04 (保守的), 流動比率は 1.22 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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KINS: 粗利益率は 57.7% (-42.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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将来性 Partial

アナリストの見通し: 2 / 4 名のアナリストが評価 KINS 買い推奨 (50%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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KINS: 純利益率は 20.5%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ13.08-22.4

出来高290.03K

平均出来高（30日）120.33K

時価総額$255.95M

ベータ（1年）0.45

配当利回り$0.1500

Share Statistics

EPS（TTM）2.93

発行済株式数$13.93M

IPO Date1999-10-26

Employees99

CEOMeryl S. Golden

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$199.19M

売上総利益$114.93M

EBITDA$54.05M

純利益$40.77M

Operating Income$51.05M

Total Cash$301.22M

総負債$4.44M

Net Debt$-7.74M

総資産$453.43M

Price / Earnings (P/E)6

Price / Sales (P/S)1.28

Analyst Forecast

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数4

買い 50% 保持 25% 売り 25%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS4967191051

Price Chart

KINS

Kingstone Companies, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

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13.08 52WK RANGE 22.40

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