HCI — HCI Group, Inc. | SharesGrow.com

HCI Group, Inc. (HCI) は Insurance - Property & Casualty の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $155.29. SharesGrowスコアは 78/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HCI = $118.45 (-23.7% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は HCI = $127 (-18.5% 上昇余地).

バリュエーション: HCI トレーリングP/Eは 5.9 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.33.

財務データ: 売上高は $901M, +22.4%/yr 平均成長率. 純利益は $299M, 成長率は +151.9%/yr. 純利益率は 33.2% (強い). 粗利益率は 73.2% (-21.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $67M に対して $1.0B 株主資本 (D/E比率 0.06, 保守的). 流動比率は 145.9 (流動性が高い). 総資産負債比率は 2.7%. 総資産: $2.5B.

アナリストの見通し: 10 / 14 名のアナリストが評価 HCI 買い推奨 (71%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 70/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 55/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$126.50

▼ 18.54% 下落余地

Average Price Target

14人のウォール街アナリストによるHCI Group, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $126.50、高予測は $165.00、低予測は $75.00 です。

Highest Price Target

$165.00

Average Price Target

$126.50

Lowest Price Target

$75.00

HCI SharesGrow スコア概要

78/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 70/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 75/100

強い — トレンド

財務健全 100/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 55/100

粗利益率は + market cap

将来性 49/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 100/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — HCI

✓

価値 Pass

70/100

HCI トレーリングP/Eは 5.9 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.33 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 0.11. アナリストのコンセンサス目標株価は $127, を示唆し -18.2% 現在の株価から $155. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HCI: +22.4%/yr 売上高は, +151.9%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HCI: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 HCI: D/E比率 0.06 (保守的), 流動比率は 145.9 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HCI: 粗利益率は 73.2% (-21.8 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 10 / 14 名のアナリストが評価 HCI 買い推奨 (71%). アナリストのコンセンサス目標株価は $127 (-18.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

HCI: 純利益率は 33.2%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ129.58-210.5

出来高189.48K

平均出来高（30日）153.35K

時価総額$2.02B

ベータ（1年）1.15

配当利回り$1.6000

Share Statistics

EPS（TTM）28.10

発行済株式数$11.4M

IPO Date2008-09-15

Employees552

CEOPareshbhai Suryakant Patel

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$900.95M

売上総利益$659.12M

EBITDA$449.7M

純利益$299.01M

Operating Income$429.33M

Total Cash$1.24B

総負債$67.32M

Net Debt$-1.18B

総資産$2.53B

Price / Earnings (P/E)5.5

Price / Sales (P/S)2.24

Analyst Forecast

1Y Price Target$133.00

Target High$165.00

Target Low$75.00

上昇余地-14.4%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数14

買い 71% 保持 29% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS40416E1038

Price Chart

HCI

HCI Group, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Property & Casualty

129.58 52WK RANGE 210.50

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