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Natural Alternatives International, Inc. NAII NASDAQ

NASDAQ Global Market • Consumer Defensive • Packaged Foods • US • USD

SharesGrow Score
39/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Natural Alternatives International, Inc. (NAII) は Packaged Foods の企業で、 生活必需品 セクター, 現在の取引価格は $2.75. SharesGrowスコアは 38/100, を示す 弱い 投資プロファイルで、 7基準中1合格.

バリュエーション: NAII トレーリングP/Eは -1.4 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.54.

財務データ: 売上高は $130M, -7.3%/yr 平均成長率. 純利益は $14M (損失), 成長率は -183.6%/yr. 純利益率は -10.5% (マイナス). 粗利益率は 7.2% (-10.6 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $59M に対して $68M 株主資本 (D/E比率 0.86, 適度). 流動比率は 2.06 (流動性が高い). 総資産負債比率は 38.9%. 総資産: $152M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 8/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

NAII SharesGrow スコア概要

39/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
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価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 50/100
強い — トレンド
財務健全 50/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 8/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 10/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — NAII

✓
価値 Pass
100/100
NAII トレーリングP/Eは -1.4 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.54 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.54. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
NAII: -7.3%/yr 売上高は, -183.6%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
実績 Partial
50/100
NAII: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
財務健全 Partial
50/100
貸借対照表 NAII: D/E比率 0.86 (適度), 流動比率は 2.06 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
8/100
NAII: 粗利益率は 7.2% (-10.6 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 8/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
収益 Fail
10/100
NAII: 純利益率は -10.5%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ2.33-4.96
出来高24.25K
平均出来高（30日）23.9K
時価総額$16.99M
ベータ（1年）0.39
Share Statistics
EPS（TTM）-2.28
発行済株式数$5.95M
IPO Date1993-10-28
Employees296
CEOMark A. LeDoux
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$129.86M
売上総利益$9.29M
EBITDA$-2.7M
純利益$-13.58M
Operating Income$-8.66M
Total Cash$12.33M
総負債$59.03M
Net Debt$46.71M
総資産$151.94M
Price / Earnings (P/E)-1.2
Price / Sales (P/S)0.13
Analyst Forecast
会社情報
国US
取引所NASDAQ Global Market
通貨USD
ISINUS6388423021

Price Chart

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NAII
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Consumer Defensive • Packaged Foods
2.33 52WK RANGE 4.96

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