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Natural Alternatives International, Inc. NAII NASDAQ

NASDAQ Global Market • Consumer Defensive • Packaged Foods • US • USD

SharesGrow Score
39/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Natural Alternatives International, Inc. (NAII) 是一家 包装食品 公司，属于 必需消费品 行业, 目前交易价格为 $2.69. 其SharesGrow评分为 38/100, 表明 较弱 的投资特征， 7项中通过1项.

估值: NAII 市盈率(P/E)为 -1.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.54.

财务数据: 营收为 $130M, -7.3%/yr 平均增长. 净利润为 $14M (亏损), 增长率为 -183.6%/yr. 净利润率为 -10.5% (负值). 毛利率为 7.2% (-10.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $59M 对比 $68M 股东权益 (D/E比率 0.86, 适度). 流动比率为 2.06 (流动性强). 资产负债率为 38.9%. 总资产: $152M.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 8/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

NAII SharesGrow 评分概览

39/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
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价值 100/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 15/100
财务数据 — 平均增长
过去 50/100
强劲 — 趋势
健康 50/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 8/100
毛利率为 + market cap
未來 0/100
分析师展望 — 为买入
收入 10/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — NAII

✓
价值 Pass
100/100
NAII 市盈率(P/E)为 -1.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.54 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.54. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成长 Fail
15/100
NAII: -7.3%/yr 营收为, -183.6%/yr 净利润为 平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
过去 Partial
50/100
NAII: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
健康 Partial
50/100
资产负债表 NAII: D/E比率 0.86 (适度), 流动比率为 2.06 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
护城河 Fail
8/100
NAII: 毛利率为 7.2% (-10.6 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 8/100. ≥ 70 = Pass.
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—
未來 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
收入 Fail
10/100
NAII: 净利润率为 -10.5%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间2.33-4.96
成交量10.06K
30日平均成交量24.12K
市值$16.62M
Beta（1年）0.39
股份统计
EPS（TTM）-2.28
流通股数$5.95M
IPO日期1993-10-28
员工数296
首席执行官Mark A. LeDoux
财务亮点与比率
营收（TTM）$129.86M
毛利润$9.29M
EBITDA$-2.7M
净利润$-13.58M
营业利润$-8.66M
现金总额$12.33M
总负债$59.03M
净负债$46.71M
总资产$151.94M
市盈率（P/E）-1.2
市销率（P/S）0.13
分析师预测
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Global Market
货币USD
ISINUS6388423021

股价走势

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NAII
Natural Alternatives International, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Market
Consumer Defensive • Packaged Foods
2.33 52周区间 4.96

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