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Pure Cycle Corporation PCYO NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Pure Cycle Corporation (PCYO) は Regulated Water の企業で、公益事業セクター, 現在の取引価格は $11.08. SharesGrowスコアは 79/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中5合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PCYO = $122.18 (+1002.7% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: PCYO トレーリングP/Eは 18.8 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 10.73.

財務データ: 売上高は $26M, +17.1%/yr 平均成長率. 純利益は $13M, 成長率は +36.3%/yr. 純利益率は 50.3% (強い). 粗利益率は 61.4% (-9.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $7M に対して $143M 株主資本 (D/E比率 0.05, 保守的). 流動比率は 2.72 (流動性が高い). 総資産負債比率は 4.2%. 総資産: $162M.

アナリストの見通し: 1 / 1 名のアナリストが評価 PCYO 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 27/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 35/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

PCYO SharesGrow スコア概要

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 27/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 100/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 35/100

粗利益率は + market cap

将来性 100/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 100/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — PCYO

PCYO トレーリングP/Eは 18.8 (S&P 500平均約25). Forward PEG 10.73 — 割高. Trailing PEG 10.73. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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PCYO: +17.1%/yr 売上高は, +36.3%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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PCYO: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Pass

貸借対照表 PCYO: D/E比率 0.05 (保守的), 流動比率は 2.72 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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PCYO: 粗利益率は 61.4% (-9.8 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 1 / 1 名のアナリストが評価 PCYO 買い推奨 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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PCYO: 純利益率は 50.3%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ9.65-12.155

出来高18.61K

平均出来高（30日）74.24K

時価総額$267.07M

ベータ（1年）1.32

Share Statistics

EPS（TTM）0.54

発行済株式数$24.08M

IPO Date1994-04-13

Employees39

CEOMark W. Harding

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$26.09M

売上総利益$16.03M

EBITDA$20.19M

純利益$13.11M

Operating Income$7.67M

Total Cash$21.93M

総負債$6.79M

Net Debt$-15.14M

総資産$162.28M

Price / Earnings (P/E)20.5

Price / Sales (P/S)10.24

Analyst Forecast

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数1

買い 100% 保持 0% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS7462283034

Price Chart

PCYO

Pure Cycle Corporation ↗ · NASDAQ Capital Marke

Utilities • Regulated Water

9.65 52WK RANGE 12.16

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