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Pure Cycle Corporation PCYO NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Pure Cycle Corporation (PCYO) 은(는) Regulated Water 기업으로, 유틸리티 섹터, 현재 거래가는 $11.30. SharesGrow 점수는 79/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of PCYO = $122.18 (+981.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: PCYO 트레일링 P/E는 18.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 10.73.

재무 데이터: 매출은 $26M, +17.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $13M, 성장률 +36.3%/yr. 순이익률은 50.3% (강한). 매출총이익률은 61.4% (-9.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $7M 대비 $143M 자기자본 (D/E 비율 0.05, 보수적). 유동비율은 2.72 (유동성 양호). 부채비율은 4.2%. 총 자산: $162M.

애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 PCYO 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 27/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 35/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

PCYO SharesGrow 점수 개요

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 27/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — PCYO

PCYO 트레일링 P/E는 18.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 10.73 — 고평가. Trailing PEG 10.73. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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PCYO: +17.1%/yr 매출은, +36.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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PCYO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 PCYO: D/E 비율 0.05 (보수적), 유동비율은 2.72 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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PCYO: 매출총이익률은 61.4% (-9.8 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 1 / 1 명의 애널리스트가 평가 PCYO 매수 의견 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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PCYO: 순이익률은 50.3%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위9.65-12.155

거래량29.58K

평균 거래량 (30일)63.1K

시가총액$272.37M

베타 (1년)1.32

Share Statistics

EPS (TTM)0.54

발행 주식수$24.08M

IPO Date1994-04-13

Employees39

CEOMark W. Harding

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$26.09M

매출총이익$16.03M

EBITDA$20.19M

순이익$13.11M

Operating Income$7.67M

Total Cash$21.93M

총부채$6.79M

Net Debt$-15.14M

총자산$162.28M

Price / Earnings (P/E)20.9

Price / Sales (P/S)10.44

Analyst Forecast

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수1

매수 100% 보유 0% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS7462283034

Price Chart

PCYO

Pure Cycle Corporation ↗ · NASDAQ Capital Marke

Utilities • Regulated Water

9.65 52WK RANGE 12.16

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