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VOC Energy Trust VOC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
68/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

VOC Energy Trust (VOC) は Oil & Gas Exploration & Production の企業で、 エネルギー セクター, 現在の取引価格は $3.28. SharesGrowスコアは 68/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中4合格.

財務データ: 売上高は $9M, -28.1%/yr 平均成長率. 純利益は $7M, 成長率は -29.6%/yr. 純利益率は 85.8% (強い). 粗利益率は 96.7% (-3.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $0 に対して $0 株主資本. 総資産負債比率は 0%. 総資産: $10.4B.

アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 VOC 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 41/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

VOC SharesGrow スコア概要

68/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
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価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 41/100
粗利益率は + market cap
将来性 20/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 100/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — VOC

✓
価値 Pass
100/100
VOC トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均 約25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
VOC: -28.1%/yr 売上高は, -29.6%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
VOC: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 VOC: D/E比率 N/A, 流動比率は N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
41/100
VOC: 粗利益率は 96.7% (-3.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 41/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
将来性 Fail
20/100
アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 VOC 買い推奨 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✓
収益 Pass
100/100
VOC: 純利益率は 85.8%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ2.44-3.84
出来高144.9K
平均出来高（30日）137.07K
時価総額$55.76M
ベータ（1年）0.18
配当利回り$0.4400
Share Statistics
EPS（TTM）0.44
発行済株式数$17M
IPO Date2011-05-06
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$8.62M
売上総利益$8.34M
EBITDA$7.4M
純利益$7.4M
Operating Income$7.4M
Total Cash$2.03B
Net Debt$-2.03B
総資産$10.4B
Price / Earnings (P/E)7.5
Price / Sales (P/S)6.47
Analyst Forecast
レーティング合意Sell
カバーアナリスト数1
買い 0% 保持 0% 売り 100%
会社情報
国US
取引所NYSE
通貨USD
ISINUS91829B1035

Price Chart

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VOC
VOC Energy Trust ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
2.44 52WK RANGE 3.84

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