S&P 및 Nasdaq 내재가치 문의하기
English English 中文(简) 中文(简) 中文(繁) 中文(繁) हिन्दी हिन्दी Español Español 日本語 日本語 한국어 한국어 Deutsch Deutsch Français Français
← 전체 종목으로

VOC Energy Trust VOC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
68/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

VOC Energy Trust (VOC) 은(는) Oil & Gas Exploration & Production 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $3.19. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $9M, -28.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $7M, 성장률 -29.6%/yr. 순이익률은 85.8% (강한). 매출총이익률은 96.7% (-3.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $0 자기자본. 부채비율은 0%. 총 자산: $10.4B.

애널리스트 전망: 0 / 1 명의 애널리스트가 평가 VOC 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 41/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

VOC SharesGrow 점수 개요

68/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
가치 100/100
밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG
성장 15/100
재무 데이터 — 평균 성장률
과거 100/100
강한 — 추세
재무건전 100/100
대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은
해자 41/100
매출총이익률은 + market cap
미래 20/100
애널리스트 전망 — 매수 의견
수익 100/100
순이익률은
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — VOC

✓
가치 Pass
100/100
VOC 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
View details →
✗
성장 Fail
15/100
VOC: -28.1%/yr 매출은, -29.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
View details →
✓
과거 Pass
100/100
VOC: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
View details →
✓
재무건전 Pass
100/100
대차대조표 VOC: D/E 비율 N/A, 유동비율은 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
View details →
✗
해자 Fail
41/100
VOC: 매출총이익률은 96.7% (-3.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 41/100. ≥ 70 = Pass.
View details →
✗
미래 Fail
20/100
애널리스트 전망: 0 / 1 명의 애널리스트가 평가 VOC 매수 의견 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.
View details →
✓
수익 Pass
100/100
VOC: 순이익률은 85.8%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터
52주 범위2.44-3.84
거래량101.32K
평균 거래량 (30일)136.01K
시가총액$54.23M
베타 (1년)0.18
배당수익률$0.4400
Share Statistics
EPS (TTM)0.44
발행 주식수$17M
IPO Date2011-05-06
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$8.62M
매출총이익$8.34M
EBITDA$7.4M
순이익$7.4M
Operating Income$7.4M
Total Cash$2.03B
Net Debt$-2.03B
총자산$10.4B
Price / Earnings (P/E)7.3
Price / Sales (P/S)6.29
Analyst Forecast
등급 컨센서스Sell
커버 애널리스트 수1
매수 0% 보유 0% 매도 100%
기업 정보
국가US
거래소NYSE
통화USD
ISINUS91829B1035

Price Chart

Track all markets on TradingView
VOC
VOC Energy Trust ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
2.44 52WK RANGE 3.84

다른 사용자도 조회

SBR
SBR
Sabine Royalty Trust
$73.72
-2.25%
 SJT
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
$4.59
-1.71%
 NRT
NRT
North European Oil Royalty Trust
$8.59
-5.60%
 CRT
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
$10.39
-2.26%
 PVL
PVL
Permianville Royalty Trust
$1.83
-2.14%
 MVO
MVO
MV Oil Trust
$3.23
+4.19%
 PRT
PRT
PermRock Royalty Trust
$2.95
-3.28%
 MTR
MTR
Mesa Royalty Trust
$4.86
+2.53%
문의하기
🎓
SharesGrow 아카데미
내재가치 계산법과 저평가 종목 찾기를 배우세요.
주간 라이브 세션
📧 [email protected]
📞 +65 8912 8000
메시지 보내기