VRNS — Varonis Systems, Inc.

Varonis Systems, Inc. (VRNS) はインフラソフトの企業で、テクノロジーセクター, 現在の取引価格は $21.76. SharesGrowスコアは 45/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VRNS = $1,334.22 (+6031.5% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は VRNS = $38 (+75.4% 上昇余地).

バリュエーション: VRNS トレーリングP/Eは -21.7 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $624M, +9.6%/yr 平均成長率. 純利益は $129M (損失), 成長率は -3.7%/yr. 純利益率は -20.7% (マイナス). 粗利益率は 79.1% (-6.2 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $572M に対して $599M 株主資本 (D/E比率 0.96, 適度). 流動比率は 1.97 (流動性が高い). 総資産負債比率は 31.9%. 総資産: $1.8B.

アナリストの見通し: 28 / 34 名のアナリストが評価 VRNS 買い推奨 (82%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 69/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$38.17

▲ 75.41% 上昇余地

Average Price Target

34人のウォール街アナリストによるVaronis Systems, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $38.17、高予測は $60.00、低予測は $27.00 です。

Highest Price Target

$60.00

Average Price Target

$38.17

Lowest Price Target

$27.00

VRNS SharesGrow スコア概要

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 69/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 40/100

財務データ — 平均成長率

実績 0/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 55/100

粗利益率は + market cap

将来性 94/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — VRNS

✓

価値 Pass

69/100

VRNS トレーリングP/Eは -21.7 (S&P 500平均約25). Forward PEG -0.06 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 2.01. アナリストのコンセンサス目標株価は $38, を示唆し +74.6% 現在の株価から $22. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VRNS: +9.6%/yr 売上高は, -3.7%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

~

財務健全 Partial

50/100

貸借対照表 VRNS: D/E比率 0.96 (適度), 流動比率は 1.97 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VRNS: 粗利益率は 79.1% (-6.2 pp トレンド), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 28 / 34 名のアナリストが評価 VRNS 買い推奨 (82%). アナリストのコンセンサス目標株価は $38 (+74.6% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

VRNS: 純利益率は -20.7%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ20.06-63.9

出来高2M

平均出来高（30日）3.22M

時価総額$2.57B

ベータ（1年）0.68

Share Statistics

EPS（TTM）-1.13

発行済株式数$129.17M

IPO Date2014-02-28

Employees2,406

CEOYakov Faitelson

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$623.53M

売上総利益$493.44M

EBITDA$-104.01M

純利益$-129.32M

Operating Income$-146.51M

Total Cash$920.97M

総負債$571.76M

Net Debt$369.28M

総資産$1.79B

Price / Earnings (P/E)-19.3

Price / Sales (P/S)4.11

Analyst Forecast

1Y Price Target$33.00

Target High$60.00

Target Low$27.00

上昇余地+51.7%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数34

買い 82% 保持 18% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS9222801022

Price Chart

VRNS

Varonis Systems, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Infrastructure

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