VRNS — Varonis Systems, Inc.

Varonis Systems, Inc. (VRNS) 은(는) 인프라 소프트웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $23.14. SharesGrow 점수는 45/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VRNS = $1,334.22 (+5665.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 VRNS = $38 (+65% 상승 여력).

밸류에이션: VRNS 트레일링 P/E는 -21.7 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $624M, +9.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $129M (손실), 성장률 -3.7%/yr. 순이익률은 -20.7% (마이너스). 매출총이익률은 79.1% (-6.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $572M 대비 $599M 자기자본 (D/E 비율 0.96, 적정). 유동비율은 1.97 (유동성 양호). 부채비율은 31.9%. 총 자산: $1.8B.

애널리스트 전망: 28 / 34 명의 애널리스트가 평가 VRNS 매수 의견 (82%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 69/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$38.17

▲ 64.95% 상승 여력

Average Price Target

34명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Varonis Systems, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $38.17이며, 최고 전망 $60.00, 최저 전망 $27.00입니다.

Highest Price Target

$60.00

Average Price Target

$38.17

Lowest Price Target

$27.00

VRNS SharesGrow 점수 개요

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 69/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 94/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — VRNS

✓

가치 Pass

69/100

VRNS 트레일링 P/E는 -21.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.06 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 2.01. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $38, 이는 +64.2% 현재 주가 대비 $23. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VRNS: +9.6%/yr 매출은, -3.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

~

재무건전 Partial

50/100

대차대조표 VRNS: D/E 비율 0.96 (적정), 유동비율은 1.97 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VRNS: 매출총이익률은 79.1% (-6.2 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 28 / 34 명의 애널리스트가 평가 VRNS 매수 의견 (82%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $38 (+64.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

VRNS: 순이익률은 -20.7%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위20.06-63.9

거래량2.08M

평균 거래량 (30일)3.23M

시가총액$2.73B

베타 (1년)0.68

Share Statistics

EPS (TTM)-1.13

발행 주식수$129.17M

IPO Date2014-02-28

Employees2,406

CEOYakov Faitelson

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$623.53M

매출총이익$493.44M

EBITDA$-104.01M

순이익$-129.32M

Operating Income$-146.51M

Total Cash$920.97M

총부채$571.76M

Net Debt$369.28M

총자산$1.79B

Price / Earnings (P/E)-20.5

Price / Sales (P/S)4.38

Analyst Forecast

1Y Price Target$33.00

Target High$60.00

Target Low$27.00

상승 여력+42.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수34

매수 82% 보유 18% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS9222801022

Price Chart

VRNS

Varonis Systems, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Infrastructure

20.06 52WK RANGE 63.90

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