SharesGrow 7-Criteria Score
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American Integrity Insurance Group, Inc. (AII) のトレーリングPERは 3.7, 予想PER 6.8. トレーリング益回りは 26.98%, 予想益回り 14.77%. PEG 0.02 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $44.40.
このページで証明された基準:
- VALUE (98/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.02); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+44.7%); 益回りが債券利回りを上回っています (26.98%).
- PEGレシオ 0.02 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 26.98% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $27.00 (+44.7% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 93/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AII
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.7
予想 P/E6.8
PEG レシオ0.02
予想 PEG0.72
P/B レシオ1.10
P/S レシオ1.34
EV/EBITDA1.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$5.09
予想 EPS$2.76
1株当たり純資産$17.22
1株当たり売上高$14.12
1株当たり FCF$6.80
利回り＆適正価値
益利回り26.98%
Forward Earnings Yield14.77%
配当利回り5.41%
グレアム数$44.40
SharesGrow 本質的価値$61.35 (+228.8%)
アナリスト目標株価$27.00 (+44.7%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2023 |
8.8 |
0.00 |
2.47 |
1.65 |
0.56% |
| 2024 |
8.3 |
1.53 |
2.04 |
1.62 |
3.63% |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
1.07 |
1.30 |
6.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2023 |
$1.84 |
$0.00 |
$37.8M |
- |
| 2024 |
$1.94 |
$0.00 |
$39.74M |
- |
| 2025 |
$5.65 |
$276.49M |
$99.62M |
36% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.76 |
$2.53 – $3.07 |
$963.86M |
$911.33M – $1.02B |
4 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.75 – $3.29 |
$1.02B |
$955.87M – $1.06B |
4 |
